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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 727.00 | 131.00 | 1 595.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 596.00 | 8 879.00 | 74 717.00 | 83 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 323.00 | 9 010.00 | 189 313.00 | 198 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 597.00 | 7 125.00 | 191 471.00 | 198 597.00 |
BZ Autres créances | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CF Disponibilités | 104 018.00 | | 104 018.00 | 104 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 888.00 | 7 125.00 | 320 763.00 | 327 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 212.00 | 16 136.00 | 510 076.00 | 526 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
DL TOTAL (I) | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 583.00 | | | 163 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 573.00 | | | 179 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 285.00 | | | 66 285.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 292.00 | | | 479 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 076.00 | | | 510 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 883.00 | | | 338 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 512.00 | 795 137.00 | 935 650.00 | 140 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 512.00 | 795 137.00 | 935 650.00 | 140 512.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 259.00 | | | -4 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 073.00 | | | 962 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 289.00 | | | 932 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 719.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 395.00 | 198 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 395.00 | 85 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 028.00 | 17.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 028.00 | 17.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 629.00 | 66 629.00 | | 66 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 564.00 | | | 189 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 583.00 | 24 986.00 | 104 433.00 | 163 583.00 |
VI Groupe et associés | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 870.00 | 214 838.00 | 12 032.00 | 226 870.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 480.00 | 338 883.00 | 104 433.00 | 477 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
ST Autres comptes | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 96 918.00 | | | 96 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 590.00 | | | 181 590.00 |