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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 5 972.00 | 7 620.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 29 254.00 | 65 830.00 | 95 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 677.00 | 35 226.00 | 184 451.00 | 219 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 983.00 | 66 206.00 | 356 777.00 | 422 983.00 |
BZ Autres créances | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CF Disponibilités | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 803.00 | 66 206.00 | 430 597.00 | 496 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 481.00 | 101 432.00 | 615 048.00 | 716 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 243.00 | | | 83 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 144 979.00 | | | 144 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
DL TOTAL (I) | 202 563.00 | | | 202 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 168.00 | | | 113 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 813.00 | | | 139 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 484.00 | | | 412 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 048.00 | | | 615 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 047.00 | | | 322 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 416.00 | | 1 468 416.00 | 1 468 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 416.00 | | 1 468 416.00 | 1 468 416.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 126.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 419.00 | | | 1 468 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 935.00 | | | 1 411 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 087.00 | | 7 002.00 | 213 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412.00 | 219 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412.00 | 108 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 087.00 | | 7 002.00 | 102 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 346.00 | 14 292.00 | 412.00 | 21 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 346.00 | 14 292.00 | 412.00 | 21 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 080.00 | 64 126.00 | | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 64 126.00 | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 64 126.00 | | 2 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 168.00 | 25 876.00 | 87 292.00 | 113 168.00 |
VI Groupe et associés | 139 813.00 | 139 813.00 | | 139 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 032.00 | 387 789.00 | 84 243.00 | 472 032.00 |
VW T.V.A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 339.00 | 322 047.00 | 87 292.00 | 409 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 787.00 | | | 787.00 |
ST Autres comptes | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
YT Sous‐traitance | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 412.00 | | | 329 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |