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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 9 370.00 | 4 222.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 746.00 | 38 916.00 | 54 830.00 | 93 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 339.00 | 48 287.00 | 170 052.00 | 218 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 570.00 | 29 168.00 | 312 402.00 | 341 570.00 |
BZ Autres créances | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CF Disponibilités | 198 056.00 | | 198 056.00 | 198 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 778.00 | 29 168.00 | 527 610.00 | 556 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 118.00 | 77 455.00 | 697 663.00 | 775 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 463.00 | | | 201 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
DL TOTAL (I) | 299 260.00 | | | 299 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 703.00 | | | 123 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 402.00 | | | 398 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 663.00 | | | 697 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 376.00 | | | 332 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 167.00 | | 1 318 167.00 | 1 318 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 167.00 | | 1 318 167.00 | 1 318 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 57 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 274.00 | | | -3 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 040.00 | | | 1 368 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 343.00 | | | 1 271 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 696.00 | | | 96 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 677.00 | | 136.00 | 219 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 474.00 | 218 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 107 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 677.00 | | 136.00 | 108 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 226.00 | 14 304.00 | 1 243.00 | 35 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 226.00 | 14 304.00 | 1 243.00 | 35 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 206.00 | 8 441.00 | 45 480.00 | 66 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 206.00 | 8 441.00 | 45 480.00 | 66 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 206.00 | 8 441.00 | 45 480.00 | 66 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 441.00 | 45 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 470.00 | 28 470.00 | | 28 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 587.00 | 311 587.00 | | 311 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 292.00 | 26 332.00 | 60 959.00 | 87 292.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 134.00 | 328 151.00 | 30 983.00 | 359 134.00 |
VW T.V.A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 335.00 | 332 376.00 | 60 959.00 | 393 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856.00 | | | 856.00 |
ST Autres comptes | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
YT Sous‐traitance | 167 128.00 | | | 167 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 971.00 | | | 95 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 620.00 | | | 280 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |