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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 592.00 | 2 573.00 | 11 018.00 | 13 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 494.00 | 18 772.00 | 69 722.00 | 88 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 087.00 | 21 346.00 | 191 741.00 | 213 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 508.00 | 2 080.00 | 334 428.00 | 336 508.00 |
BZ Autres créances | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CF Disponibilités | 71 323.00 | | 71 323.00 | 71 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 938.00 | 2 080.00 | 444 858.00 | 446 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 026.00 | 23 426.00 | 636 599.00 | 660 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
DL TOTAL (I) | 146 079.00 | | | 146 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 546.00 | | | 148 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 424.00 | | | 82 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 520.00 | | | 490 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 599.00 | | | 636 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 216.00 | | | 370 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 045.00 | 1 238 951.00 | 1 301 997.00 | 63 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 045.00 | 1 238 951.00 | 1 301 997.00 | 63 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 589.00 | | | 36 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 293.00 | | | 1 309 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 999.00 | | | 1 193 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 323.00 | | 16 865.00 | 198 323.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101.00 | 213 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | 102 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 323.00 | | 16 865.00 | 85 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 010.00 | 12 362.00 | 25.00 | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 010.00 | 12 362.00 | 25.00 | 9 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 125.00 | 2 080.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 125.00 | 2 080.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 125.00 | 2 080.00 | 7 125.00 | 7 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 7 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 333 648.00 | | | 333 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 596.00 | 25 428.00 | 106 275.00 | 138 596.00 |
VI Groupe et associés | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 219.00 | 352 359.00 | 3 860.00 | 356 219.00 |
VW T.V.A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 383.00 | 370 216.00 | 106 275.00 | 483 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 99 814.00 | | | 99 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
YT Sous‐traitance | 208 422.00 | | | 208 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 196.00 | | | 322 196.00 |