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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 453.00 | 2 453.00 | 48 000.00 | 50 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 208.00 | 1 007.00 | 21 201.00 | 22 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 251.00 | 3 460.00 | 137 791.00 | 141 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BT Marchandises | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CF Disponibilités | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 816.00 | 3 460.00 | 164 356.00 | 167 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
DL TOTAL (I) | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 356.00 | | | 164 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 919.00 | | | 175 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 672.00 | | 77 672.00 | 77 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915.00 | | | -915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 704.00 | | | 80 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 563.00 | | | -19 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 141 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588.00 | | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 919.00 | 175 919.00 | | 175 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96.00 | | | 96.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 947.00 | | | 41 947.00 |