| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 208.00 | 13 332.00 | 43 876.00 | 57 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 446.00 | 5 791.00 | 22 655.00 | 28 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 314.00 | 19 123.00 | 135 191.00 | 154 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BT Marchandises | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 763.00 | | 32 763.00 | 32 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 078.00 | 19 123.00 | 167 955.00 | 187 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 870.00 | -19 563.00 | | -11 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 099.00 | 8 493.00 | | 36 099.00 |
DL TOTAL (I) | 33 029.00 | -3 070.00 | | 33 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 347.00 | 88 668.00 | | 71 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 725.00 | 50 090.00 | | 41 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 9 135.00 | | 6 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 262.00 | 13 780.00 | | 15 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 926.00 | 161 673.00 | | 134 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 955.00 | 158 603.00 | | 167 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 364.00 | 161 673.00 | | 80 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 783.00 | | 297 783.00 | 297 783.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 406.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 193.00 | 266 841.00 | | 308 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 094.00 | 258 348.00 | | 272 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 099.00 | 8 493.00 | | 36 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 540.00 | | 8 774.00 | 145 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 950.00 | | 8 704.00 | 76 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 70.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 941.00 | 8 182.00 | | 10 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 941.00 | 8 182.00 | | 10 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 994.00 | 14 432.00 | 54 562.00 | 68 994.00 |
VI Groupe et associés | 41 544.00 | 41 544.00 | | 41 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 926.00 | 80 364.00 | 54 562.00 | 134 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | 682.00 | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 059.00 | 5 443.00 | | 5 059.00 |
ST Autres comptes | 33 796.00 | 30 002.00 | | 33 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 409.00 | 17 075.00 | | 17 409.00 |
YT Sous‐traitance | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 990.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | 1 672.00 | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 987.00 | 29 960.00 | | 39 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 057.00 | 14 017.00 | | 14 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 264.00 | 53 240.00 | | 56 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |