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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 373.00 | 33 008.00 | 36 365.00 | 69 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 018.00 | 16 306.00 | 25 712.00 | 42 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 052.00 | 49 314.00 | 130 738.00 | 180 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BT Marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BZ Autres créances | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 039.00 | 49 314.00 | 161 725.00 | 211 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 822.00 | 26 730.00 | | 34 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 955.00 | 8 092.00 | | 25 955.00 |
DL TOTAL (I) | 69 577.00 | 43 622.00 | | 69 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 529.00 | 50 895.00 | | 41 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 283.00 | 26 366.00 | | 22 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 159.00 | | 13 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 393.00 | 21 102.00 | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 148.00 | 111 522.00 | | 92 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 725.00 | 155 144.00 | | 161 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 301.00 | 111 522.00 | | 66 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 279.00 | 18 459.00 | | 26 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 682.00 | 240 212.00 | | 254 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 727.00 | 232 119.00 | | 228 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 955.00 | 8 092.00 | | 25 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 151.00 | | 4 901.00 | 175 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 491.00 | | 4 901.00 | 106 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 167.00 | 10 147.00 | | 39 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 167.00 | 10 147.00 | | 39 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VC Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 529.00 | 15 683.00 | 25 846.00 | 41 529.00 |
VI Groupe et associés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 147.00 | 66 301.00 | 25 846.00 | 92 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 599.00 | 2 709.00 | | 2 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | 5 760.00 | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 24 298.00 | 22 895.00 | | 24 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 003.00 | 17 374.00 | | 18 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 2 709.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 370.00 | 21 063.00 | | 19 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 052.00 | 10 966.00 | | 10 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 575.00 | 46 030.00 | | 48 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |