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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 068.00 | 26 558.00 | 41 510.00 | 68 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 423.00 | 12 609.00 | 25 814.00 | 38 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 151.00 | 39 167.00 | 135 984.00 | 175 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BT Marchandises | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BZ Autres créances | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CF Disponibilités | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 311.00 | 39 167.00 | 155 144.00 | 194 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 730.00 | 24 229.00 | | 26 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092.00 | 2 501.00 | | 8 092.00 |
DL TOTAL (I) | 43 622.00 | 35 530.00 | | 43 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 895.00 | 54 562.00 | | 50 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 366.00 | 34 838.00 | | 26 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 15 920.00 | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 102.00 | 21 854.00 | | 21 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 522.00 | 127 174.00 | | 111 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 144.00 | 162 704.00 | | 155 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 522.00 | 127 174.00 | | 111 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 470.00 | | 199 470.00 | 199 470.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 666.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 459.00 | 7 761.00 | | 18 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 212.00 | 316 870.00 | | 240 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 119.00 | 314 369.00 | | 232 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092.00 | 2 501.00 | | 8 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 923.00 | | 8 228.00 | 166 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 263.00 | | 8 228.00 | 98 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 10 666.00 | | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 10 666.00 | | 28 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VB T. V. A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VI Groupe et associés | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 522.00 | 111 522.00 | | 111 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 541.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 760.00 | 5 266.00 | | 5 760.00 |
ST Autres comptes | 22 895.00 | 34 459.00 | | 22 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 374.00 | 17 494.00 | | 17 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 2 541.00 | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 063.00 | 34 840.00 | | 21 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 966.00 | 14 477.00 | | 10 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 030.00 | 57 219.00 | | 46 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |