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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 752.00 | | 3 543 752.00 | 3 543 752.00 |
BZ Autres créances | 253 377.00 | | 253 377.00 | 253 377.00 |
CF Disponibilités | 616 710.00 | | 616 710.00 | 616 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 497.00 | | 870 497.00 | 870 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 249.00 | | 4 414 249.00 | 4 414 249.00 |
CU Autres participations | 3 543 537.00 | | 3 543 537.00 | 3 543 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 097.00 | | | -54 097.00 |
DK Provisions réglementées | 537.00 | | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 846 439.00 | | | 846 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 300.00 | | | 2 501 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 946.00 | | | 1 032 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 810.00 | | | 3 567 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 249.00 | | | 4 414 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 810.00 | | | 3 567 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 377.00 | | | 883 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 377.00 | | | 883 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900 537.00 | | | 900 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 160.00 | | | -17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 377.00 | | | 883 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 474.00 | | | 937 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 097.00 | | | -54 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 443 753.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900 000.00 | 3 543 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900 000.00 | 3 543 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443 753.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 032 947.00 | 1 032 947.00 | | 1 032 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 501 300.00 | 363 373.00 | 1 381 513.00 | 2 501 300.00 |
VI Groupe et associés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501 300.00 | | | 2 501 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 377.00 | | | 253 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 787.00 | 253 787.00 | | 253 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 811.00 | 1 429 884.00 | 1 381 513.00 | 3 567 811.00 |