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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 560 221.00 | | 3 560 221.00 | 3 560 221.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 774.00 | | 109 774.00 | 109 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 995.00 | | 3 669 995.00 | 3 669 995.00 |
CU Autres participations | 3 540 006.00 | | 3 540 006.00 | 3 540 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 097.00 | | | -54 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 366.00 | -54 097.00 | | 551 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952.00 | 537.00 | | 1 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 220.00 | 846 439.00 | | 1 399 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 971.00 | 2 501 300.00 | | 2 244 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420.00 | 22 420.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 11 144.00 | | 8 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 032 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 775.00 | 3 567 810.00 | | 2 270 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 995.00 | 4 414 249.00 | | 3 669 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 775.00 | 3 567 810.00 | | 2 270 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 883 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | 537.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 900 537.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -17 160.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 000.00 | 883 377.00 | | 590 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 633.00 | 937 474.00 | | 38 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 366.00 | -54 097.00 | | 551 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 221.00 | | 20 000.00 | 3 540 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 560 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 221.00 | | 20 000.00 | 3 540 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 537.00 | 1 415.00 | | 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537.00 | 1 415.00 | | 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 244 972.00 | 374 371.00 | 1 491 019.00 | 2 244 972.00 |
VI Groupe et associés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 373.00 | | | 363 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 775.00 | 400 174.00 | 1 491 019.00 | 2 270 775.00 |