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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 821.00 | | 3 563 821.00 | 3 563 821.00 |
CF Disponibilités | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 271.00 | | 3 883 271.00 | 3 883 271.00 |
CU Autres participations | 3 540 006.00 | | 3 540 006.00 | 3 540 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 265.00 | 24 863.00 | | 49 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 936 044.00 | 472 405.00 | | 936 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 971.00 | 488 041.00 | | 458 971.00 |
DK Provisions réglementées | 4 782.00 | 3 367.00 | | 4 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 063.00 | 1 888 677.00 | | 2 349 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 507.00 | 1 877 580.00 | | 1 507 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | 23 600.00 | | 23 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 074.00 | | 3 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 207.00 | 1 904 254.00 | | 1 534 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 271.00 | 3 792 932.00 | | 3 883 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 693.00 | 402 351.00 | | 403 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 481 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -1 415.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 776.00 | 515 542.00 | | 482 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 804.00 | 27 500.00 | | 23 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 971.00 | 488 041.00 | | 458 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 821.00 | | | 3 563 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 563 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 563 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563 821.00 | | | 3 563 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 367.00 | 1 415.00 | | 3 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 367.00 | 1 415.00 | | 3 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 903.00 | 371 389.00 | 1 130 514.00 | 1 501 903.00 |
VI Groupe et associés | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 698.00 | | | 368 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 208.00 | 403 694.00 | 1 130 514.00 | 1 534 208.00 |