| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540 308.00 | | 3 540 308.00 | 3 540 308.00 |
CF Disponibilités | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 266.00 | | 238 266.00 | 238 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 575.00 | | 3 778 575.00 | 3 778 575.00 |
CU Autres participations | 3 540 006.00 | | 3 540 006.00 | 3 540 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 831 146.00 | 1 372 067.00 | | 1 831 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 186.00 | 459 079.00 | | 201 186.00 |
DK Provisions réglementées | 7 059.00 | 6 197.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 606.00 | 2 809 557.00 | | 3 011 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 235.00 | 1 134 732.00 | | 759 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 102.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 968.00 | 1 142 397.00 | | 766 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 575.00 | 3 951 955.00 | | 3 778 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 386.00 | 385 983.00 | | 387 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | 1 415.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | 1 415.00 | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | -1 415.00 | | -862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 473.00 | 479 058.00 | | 216 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 287.00 | 19 979.00 | | 15 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 186.00 | 459 079.00 | | 201 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 540 308.00 | | 381 283.00 | 3 540 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 283.00 | 3 540 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 283.00 | 3 540 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540 308.00 | | 381 283.00 | 3 540 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 197.00 | 863.00 | | 6 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 197.00 | 863.00 | | 6 197.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 414.00 | 376 831.00 | 379 582.00 | 756 414.00 |
VI Groupe et associés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 100.00 | | | 374 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 968.00 | 387 386.00 | 379 582.00 | 766 968.00 |