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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 944.00 | 60 151.00 | 10 793.00 | 70 944.00 |
AH Fonds commercial | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
AP Constructions | 141 569.00 | 79 954.00 | 61 615.00 | 141 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 648.00 | 1 325 535.00 | 89 113.00 | 1 414 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 904.00 | 76 076.00 | 75 828.00 | 151 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 725.00 | 1 541 717.00 | 424 008.00 | 1 965 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 216.00 | | 142 216.00 | 142 216.00 |
BN En cours de production de biens | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 831.00 | | 139 831.00 | 139 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 491.00 | 20 496.00 | 691 995.00 | 712 491.00 |
BZ Autres créances | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
CF Disponibilités | 349 101.00 | | 349 101.00 | 349 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 783.00 | 20 496.00 | 1 654 287.00 | 1 674 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 508.00 | 1 562 213.00 | 2 078 295.00 | 3 640 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
CU Autres participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 334 900.00 | 475 425.00 | | 334 900.00 |
DH Report à nouveau | | -134 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 912.00 | -5 947.00 | | 33 912.00 |
DL TOTAL (I) | 544 813.00 | 510 900.00 | | 544 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 093.00 | 586 036.00 | | 434 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 289.00 | 190 562.00 | | 437 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 459.00 | 507 681.00 | | 264 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 211.00 | 252 633.00 | | 249 211.00 |
EA Autres dettes | 131 431.00 | 349 696.00 | | 131 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 483.00 | 1 886 608.00 | | 1 533 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 295.00 | 2 397 509.00 | | 2 078 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 789.00 | 1 632 811.00 | | 1 243 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -213 279.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 746.00 | 87 028.00 | 198 774.00 | 111 746.00 |
FG Production vendue services | 4 205 186.00 | | 4 205 186.00 | 4 205 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 932.00 | 87 028.00 | 4 403 960.00 | 4 316 932.00 |
FM Production stockée | | | -227 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 050.00 | 20 994.00 | | 43 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 660.00 | 2 415.00 | | 180 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 660.00 | 2 415.00 | | 80 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 651.00 | 31 609.00 | | 109 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 651.00 | 31 609.00 | | 109 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 991.00 | -29 194.00 | | -28 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 024.00 | -30 533.00 | | -43 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 827.00 | 3 924 351.00 | | 4 352 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 915.00 | 3 930 298.00 | | 4 318 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 912.00 | -5 947.00 | | 33 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 088.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 977.00 | | 192 686.00 | 1 835 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 938.00 | 1 965 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 716.00 | 143 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 222.00 | 1 708 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 387.00 | | 81 956.00 | 1 669 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 110 730.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 506.00 | 92 148.00 | 62 937.00 | 1 512 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 027.00 | 13 840.00 | 19 716.00 | 66 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 479.00 | 78 308.00 | 43 221.00 | 1 446 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 459.00 | 264 459.00 | | 264 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 535.00 | 64 535.00 | | 64 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 431.00 | 131 431.00 | | 131 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
UX Autres créances clients | 712 491.00 | | | 712 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VB T. V. A. | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 745.00 | 144 051.00 | 279 694.00 | 433 745.00 |
VI Groupe et associés | 437 289.00 | 437 289.00 | | 437 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 581.00 | | | 106 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 842.00 | 895 842.00 | | 895 842.00 |
VW T.V.A. | 175 736.00 | 175 736.00 | | 175 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 483.00 | 1 243 789.00 | 279 694.00 | 1 533 483.00 |