| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 564.00 | 32 397.00 | 10 167.00 | 42 564.00 |
AH Fonds commercial | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
AN Terrains | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
AP Constructions | 321 606.00 | 198 183.00 | 123 424.00 | 321 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 562.00 | 962 013.00 | 117 549.00 | 1 079 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 909.00 | 166 702.00 | 54 207.00 | 220 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 012.00 | 1 363 587.00 | 451 425.00 | 1 815 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 760.00 | | 217 760.00 | 217 760.00 |
BN En cours de production de biens | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 501.00 | 20 377.00 | 1 864 124.00 | 1 884 501.00 |
BZ Autres créances | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
CF Disponibilités | 1 196 075.00 | | 1 196 075.00 | 1 196 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 038 120.00 | 20 377.00 | 4 017 743.00 | 4 038 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 132.00 | 1 383 964.00 | 4 469 168.00 | 5 853 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 307 784.00 | 312 443.00 | | 307 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 190.00 | 115 341.00 | | 170 190.00 |
DL TOTAL (I) | 653 974.00 | 603 784.00 | | 653 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 631.00 | 293 630.00 | | 386 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 61 131.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 343.00 | 849 913.00 | | 1 974 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 860.00 | 465 481.00 | | 593 860.00 |
EA Autres dettes | 600 360.00 | 486 657.00 | | 600 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 000.00 | 83 100.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 195.00 | 2 239 912.00 | | 3 815 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 168.00 | 2 843 696.00 | | 4 469 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 712 055.00 | 2 057 301.00 | | 3 712 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 112 636.00 | 23 767.00 | 136 403.00 | 112 636.00 |
FG Production vendue services | 10 026 127.00 | | 10 026 127.00 | 10 026 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 138 763.00 | 23 767.00 | 10 162 530.00 | 10 138 763.00 |
FM Production stockée | | | 202 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 375 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 918 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 167 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 590.00 | 16 448.00 | | 4 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 401.00 | 66 404.00 | | 25 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 6 000.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 484.00 | 72 404.00 | | 32 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 686.00 | 72 005.00 | | 90 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 546.00 | 2 672.00 | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 232.00 | 74 677.00 | | 92 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 748.00 | -2 273.00 | | -59 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -33 124.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 407 704.00 | 8 030 933.00 | | 10 407 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 237 515.00 | 7 915 591.00 | | 10 237 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 190.00 | 115 341.00 | | 170 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 361.00 | | 101 067.00 | 1 918 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 416.00 | 1 815 012.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 416.00 | 1 641 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 254.00 | | 6 390.00 | 144 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 346.00 | | 94 677.00 | 1 751 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 565.00 | 92 892.00 | 202 870.00 | 1 473 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 615.00 | 4 782.00 | | 27 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 658.00 | 88 110.00 | 202 870.00 | 1 441 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 343.00 | 1 974 343.00 | | 1 974 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 782.00 | 82 782.00 | | 82 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 782.00 | 151 782.00 | | 151 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 360.00 | 600 360.00 | | 600 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 501.00 | 1 884 501.00 | | 1 884 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 611.00 | 279 471.00 | 103 140.00 | 382 611.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 012.00 | | | 106 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 171.00 | 2 054 171.00 | | 2 054 171.00 |
VW T.V.A. | 346 918.00 | 346 918.00 | | 346 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 195.00 | 3 712 055.00 | 103 140.00 | 3 815 195.00 |