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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 564.00 | 39 585.00 | 2 979.00 | 42 564.00 |
AH Fonds commercial | 72 153.00 | | 72 153.00 | 72 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
AN Terrains | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
AP Constructions | 353 028.00 | 237 655.00 | 115 374.00 | 353 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 585.00 | 1 074 943.00 | 185 642.00 | 1 260 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 395.00 | 188 564.00 | 74 831.00 | 263 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 479.00 | 1 545 039.00 | 539 440.00 | 2 084 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 831.00 | | 249 831.00 | 249 831.00 |
BN En cours de production de biens | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 550.00 | 29 572.00 | 2 973 979.00 | 3 003 550.00 |
BZ Autres créances | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
CF Disponibilités | 1 272 956.00 | | 1 272 956.00 | 1 272 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 037.00 | | 35 037.00 | 35 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 552 689.00 | 29 572.00 | 5 523 117.00 | 5 552 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 168.00 | 1 574 611.00 | 6 062 558.00 | 7 637 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 558 411.00 | 477 974.00 | | 558 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 685.00 | 220 437.00 | | 269 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 096.00 | 874 411.00 | | 1 004 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 189.00 | 939 358.00 | | 759 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 718.00 | 1 695 893.00 | | 2 587 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 919.00 | 877 970.00 | | 819 919.00 |
EA Autres dettes | 560 635.00 | 216 923.00 | | 560 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 000.00 | 278 000.00 | | 331 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 058 461.00 | 4 008 144.00 | | 5 058 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 558.00 | 4 882 555.00 | | 6 062 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 670 918.00 | 3 764 498.00 | | 4 670 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 712 289.00 | | 13 712 289.00 | 13 712 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 712 289.00 | | 13 712 289.00 | 13 712 289.00 |
FM Production stockée | | | 316 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 142 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 640 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 872.00 | |
GE Autres charges | | | 6 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 771 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 529.00 | 10 139.00 | | 23 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 35 673.00 | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 40 385.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 175.00 | 7 219.00 | | 59 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 175.00 | 21 496.00 | | 59 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 179.00 | 18 889.00 | | -57 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | -30 000.00 | | 26 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 161.00 | 10 738 218.00 | | 14 144 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 874 476.00 | 10 517 781.00 | | 13 874 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 685.00 | 220 437.00 | | 269 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 553.00 | | 176 926.00 | 1 907 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 644.00 | | | 150 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 496.00 | | 164 042.00 | 1 732 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 120.00 | | 12 884.00 | 20 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 437 034.00 | 108 005.00 | | 1 437 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 991.00 | 3 594.00 | | 35 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 751.00 | 104 411.00 | | 1 396 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 373.00 | 8 872.00 | 31 673.00 | 52 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 373.00 | 8 872.00 | 31 673.00 | 52 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 373.00 | 8 872.00 | 31 673.00 | 52 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 872.00 | 31 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 718.00 | 2 587 718.00 | | 2 587 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 847.00 | 133 847.00 | | 133 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 589.00 | 26 589.00 | | 26 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 635.00 | 560 635.00 | | 560 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 550.00 | 3 003 550.00 | | 3 003 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 134 770.00 | 134 770.00 | | 134 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 638.00 | 368 095.00 | 387 543.00 | 755 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 816.00 | | | 178 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 324.00 | 3 182 319.00 | 33 005.00 | 3 215 324.00 |
VW T.V.A. | 637 148.00 | 637 148.00 | | 637 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 461.00 | 4 670 918.00 | 387 543.00 | 5 058 461.00 |