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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 745.00 | 100 430.00 | 1 315.00 | 101 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 975.00 | 92 617.00 | 10 358.00 | 102 975.00 |
AN Terrains | 182 473.00 | 40 676.00 | 141 797.00 | 182 473.00 |
AP Constructions | 1 785 544.00 | 1 389 119.00 | 396 425.00 | 1 785 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 893.00 | 541 801.00 | 131 092.00 | 672 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 643.00 | 255 563.00 | 41 080.00 | 296 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 545.00 | 2 420 206.00 | 725 339.00 | 3 145 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338 978.00 | 95 966.00 | 1 243 013.00 | 1 338 978.00 |
BN En cours de production de biens | 687 935.00 | 61 069.00 | 626 866.00 | 687 935.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 441.00 | 29 805.00 | 581 636.00 | 611 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 558 131.00 | 40 975.00 | 2 517 156.00 | 2 558 131.00 |
BZ Autres créances | 898 964.00 | | 898 964.00 | 898 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 325 783.00 | | 325 783.00 | 325 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 624.00 | 227 816.00 | 6 215 808.00 | 6 443 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 589 169.00 | 2 648 021.00 | 6 941 147.00 | 9 589 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
DG Autres réserves | 2 338 261.00 | 2 403 047.00 | | 2 338 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 958.00 | 140 214.00 | | 386 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 671.00 | 41 387.00 | | 38 671.00 |
DK Provisions réglementées | 280 227.00 | 268 475.00 | | 280 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 470.00 | 3 114 476.00 | | 3 305 470.00 |
DP Provisions pour risques | 180 212.00 | 167 447.00 | | 180 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 212.00 | 167 447.00 | | 180 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 866.00 | 722 343.00 | | 687 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 188.00 | 78 153.00 | | 77 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 663.00 | 116 698.00 | | 168 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113.00 | 964 957.00 | | 1 117 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 250.00 | 977 166.00 | | 1 123 250.00 |
EA Autres dettes | 188 425.00 | 18 115.00 | | 188 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 959.00 | 43 424.00 | | 92 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 465.00 | 2 920 856.00 | | 3 455 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 941 147.00 | 6 202 778.00 | | 6 941 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 358 961.00 | 2 685 778.00 | | 3 358 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 250.00 | 19 820.00 | 438 070.00 | 418 250.00 |
FD Production vendue biens | 9 459 805.00 | 1 013 080.00 | 10 472 885.00 | 9 459 805.00 |
FG Production vendue services | 433 687.00 | 251 689.00 | 685 376.00 | 433 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 742.00 | 1 284 589.00 | 11 596 331.00 | 10 311 742.00 |
FM Production stockée | | | -79 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 888 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 838 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 056 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 807.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 437.00 | 13 983.00 | | 10 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 628.00 | 32 756.00 | | 12 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 205.00 | 46 739.00 | | 28 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 994.00 | 14 035.00 | | 290 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 956.00 | 26 730.00 | | 4 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 380.00 | 60 310.00 | | 24 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 331.00 | 101 075.00 | | 320 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 126.00 | -54 335.00 | | -292 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 352.00 | | | 39 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | -102 509.00 | | 91 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 917 701.00 | 10 940 579.00 | | 11 917 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 530 743.00 | 10 800 366.00 | | 11 530 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 958.00 | 140 214.00 | | 386 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 802.00 | 44 800.00 | | 58 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 727.00 | | 49 542.00 | 3 166 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 724.00 | 3 145 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 975.00 | 204 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 134.00 | 2 937 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 785.00 | | 910.00 | 230 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 073.00 | | 48 614.00 | 2 932 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 869.00 | | 18.00 | 3 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 163.00 | 153 916.00 | 66 873.00 | 2 333 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 245.00 | 24 150.00 | 25 347.00 | 194 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 918.00 | 129 766.00 | 41 526.00 | 2 138 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 475.00 | 24 380.00 | 12 628.00 | 268 475.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 447.00 | 145 212.00 | 132 447.00 | 167 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 917.00 | 186 840.00 | 153 917.00 | 153 917.00 |
6T Sur comptes clients | 56 904.00 | 24 763.00 | 40 692.00 | 56 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 820.00 | 211 603.00 | 194 608.00 | 210 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 742.00 | 381 195.00 | 339 683.00 | 646 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 099.00 | 327 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 380.00 | 12 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 188.00 | 77 188.00 | | 77 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 113.00 | 1 117 113.00 | | 1 117 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 801.00 | 575 801.00 | | 575 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 086.00 | 325 086.00 | | 325 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 425.00 | 188 425.00 | | 188 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 131.00 | | | 2 558 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VC Groupe et associés | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 377.00 | 475 377.00 | | 475 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 489.00 | 115 985.00 | 96 504.00 | 212 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 170.00 | | | 164 170.00 |
VP Divers | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 939.00 | | | 789 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 184.00 | 3 481 184.00 | | 3 481 184.00 |
VW T.V.A. | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 802.00 | 3 190 298.00 | 96 504.00 | 3 286 802.00 |