| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 130.00 | 104 316.00 | 3 815.00 | 108 130.00 |
AN Terrains | 182 473.00 | 43 332.00 | 139 140.00 | 182 473.00 |
AP Constructions | 1 785 120.00 | 1 584 448.00 | 200 672.00 | 1 785 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 500.00 | 394 960.00 | 5 539.00 | 400 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 589.00 | 291 871.00 | 37 718.00 | 329 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 296.00 | 2 520 672.00 | 677 624.00 | 3 198 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950 625.00 | | 1 950 625.00 | 1 950 625.00 |
BN En cours de production de biens | 327 857.00 | | 327 857.00 | 327 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 603.00 | | 611 603.00 | 611 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385 082.00 | 98 075.00 | 4 287 007.00 | 4 385 082.00 |
BZ Autres créances | 444 987.00 | | 444 987.00 | 444 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 1 190 126.00 | | 1 190 126.00 | 1 190 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 937 560.00 | 98 075.00 | 8 839 484.00 | 8 937 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 135 855.00 | 2 618 747.00 | 9 517 108.00 | 12 135 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
DG Autres réserves | 3 238 162.00 | 3 008 815.00 | | 3 238 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 971.00 | 229 347.00 | | -847 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | 17 798.00 | | 3 467.00 |
DK Provisions réglementées | 195 760.00 | 223 530.00 | | 195 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 771.00 | 3 740 843.00 | | 2 850 771.00 |
DP Provisions pour risques | 276 916.00 | 186 834.00 | | 276 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 916.00 | 186 834.00 | | 276 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 552.00 | 1 091 507.00 | | 350 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 521.00 | 304 396.00 | | 639 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997 055.00 | 2 861 480.00 | | 2 997 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 041.00 | 1 298 220.00 | | 1 341 041.00 |
EA Autres dettes | 1 018 808.00 | 240 459.00 | | 1 018 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 395.00 | 94 660.00 | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 389 421.00 | 5 890 723.00 | | 6 389 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 108.00 | 9 818 400.00 | | 9 517 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 421.00 | 5 890 723.00 | | 6 389 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 089.00 | 282 370.00 | 1 304 459.00 | 1 022 089.00 |
FD Production vendue biens | 11 739 701.00 | 1 250 910.00 | 12 990 611.00 | 11 739 701.00 |
FG Production vendue services | 956 620.00 | 439 909.00 | 1 396 529.00 | 956 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 718 409.00 | 1 973 189.00 | 15 691 598.00 | 13 718 409.00 |
FM Production stockée | | | -46 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 063 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 785 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 617 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 533 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 465 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 810.00 | 3 518.00 | | 19 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 809.00 | 57 871.00 | | 42 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 769.00 | 29 740.00 | | 27 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 389.00 | 91 130.00 | | 90 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 173.00 | 211.00 | | 361 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 488.00 | 36 986.00 | | 19 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 679.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 661.00 | 37 876.00 | | 500 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410 272.00 | 53 254.00 | | -410 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 592.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 237.00 | 164 467.00 | | -4 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 422.00 | 17 337 316.00 | | 16 155 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 003 393.00 | 17 107 969.00 | | 17 003 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 971.00 | 229 347.00 | | -847 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 781.00 | | 38 059.00 | 3 583 781.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 400.00 | | 3 113.00 | 641 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911 867.00 | | 34 884.00 | 2 911 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 514.00 | | 63.00 | 30 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 695.00 | 73 459.00 | 215 482.00 | 2 662 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 221.00 | 5 839.00 | | 200 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 474.00 | 67 620.00 | 215 482.00 | 2 462 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 223 530.00 | | 27 769.00 | 223 530.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 834.00 | 120 000.00 | 29 918.00 | 186 834.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 555.00 | | 205 555.00 | 205 555.00 |
6T Sur comptes clients | 137 035.00 | 80 464.00 | 119 424.00 | 137 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 591.00 | 80 464.00 | 324 979.00 | 342 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 954.00 | 200 464.00 | 382 666.00 | 752 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 464.00 | 354 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 27 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
UX Autres créances clients | 4 385 082.00 | 4 385 082.00 | | 4 385 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 122 671.00 | 122 671.00 | | 122 671.00 |
VP Divers | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 804.00 | 298 804.00 | | 298 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 877 638.00 | 4 877 638.00 | | 4 877 638.00 |