| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 910.00 | 93 471.00 | 1 440.00 | 94 910.00 |
AN Terrains | 182 473.00 | 41 796.00 | 140 676.00 | 182 473.00 |
AP Constructions | 1 785 249.00 | 1 489 849.00 | 295 400.00 | 1 785 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 818.00 | 591 664.00 | 131 154.00 | 722 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 185.00 | 284 588.00 | 32 597.00 | 317 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 520.00 | | 146 520.00 | 146 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 031.00 | 2 603 113.00 | 753 918.00 | 3 357 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 261.00 | 88 710.00 | 1 347 551.00 | 1 436 261.00 |
BN En cours de production de biens | 639 670.00 | 37 530.00 | 602 140.00 | 639 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 500.00 | 19 758.00 | 513 743.00 | 533 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 571 274.00 | 63 743.00 | 2 507 531.00 | 2 571 274.00 |
BZ Autres créances | 1 014 754.00 | | 1 014 754.00 | 1 014 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 748.00 | 209 741.00 | 6 214 007.00 | 6 423 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 780 779.00 | 2 812 854.00 | 6 967 925.00 | 9 780 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
DG Autres réserves | 2 544 270.00 | 2 338 261.00 | | 2 544 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 164.00 | 548 009.00 | | 238 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 546.00 | 32 085.00 | | 26 546.00 |
DK Provisions réglementées | 280 019.00 | 293 130.00 | | 280 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 350 352.00 | 3 472 837.00 | | 3 350 352.00 |
DP Provisions pour risques | 165 363.00 | 174 244.00 | | 165 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 363.00 | 174 244.00 | | 165 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 679.00 | 380 819.00 | | 1 000 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 605.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 317.00 | 65 801.00 | | 55 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 261.00 | 1 284 843.00 | | 1 193 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 173.00 | 1 303 314.00 | | 1 046 173.00 |
EA Autres dettes | 70 975.00 | 271 596.00 | | 70 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 805.00 | 58 115.00 | | 85 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 452 210.00 | 3 562 093.00 | | 3 452 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 967 925.00 | 7 209 173.00 | | 6 967 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 435 633.00 | 3 520 153.00 | | 3 435 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 356.00 | | 1 050 356.00 | 1 050 356.00 |
FD Production vendue biens | 10 336 343.00 | 1 094 139.00 | 11 430 482.00 | 10 336 343.00 |
FG Production vendue services | 567 847.00 | 180 415.00 | 748 262.00 | 567 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 954 547.00 | 1 274 554.00 | 13 229 101.00 | 11 954 547.00 |
FM Production stockée | | | 36 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 716 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 057 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 245 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 324 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 363.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 918.00 | 9 325.00 | | 15 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 488.00 | 6 753.00 | | 15 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 036.00 | 10 344.00 | | 19 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 442.00 | 26 422.00 | | 50 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 140.00 | 433.00 | | 3 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 926.00 | 23 246.00 | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 066.00 | 27 552.00 | | 9 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 376.00 | -1 131.00 | | 41 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 74 783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 267.00 | 159 958.00 | | -20 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 749.00 | 13 506 961.00 | | 13 768 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530 586.00 | 12 958 952.00 | | 13 530 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 164.00 | 548 009.00 | | 238 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 208.00 | | 230 873.00 | 3 140 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 049.00 | 3 357 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 3 154 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 005.00 | | 1 650.00 | 195 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 930.00 | | 226 363.00 | 2 941 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 2 859.00 | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507 591.00 | 109 431.00 | 13 909.00 | 2 507 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 581.00 | 2 635.00 | | 192 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 315 011.00 | 106 796.00 | 13 909.00 | 2 315 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 130.00 | 5 926.00 | 19 036.00 | 293 130.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 244.00 | 165 363.00 | 174 244.00 | 174 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 114.00 | 145 998.00 | 171 114.00 | 171 114.00 |
6T Sur comptes clients | 59 189.00 | 54 680.00 | 50 126.00 | 59 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 303.00 | 200 678.00 | 221 240.00 | 230 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 697 677.00 | 371 967.00 | 414 520.00 | 697 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 261.00 | 395 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 926.00 | 19 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 261.00 | 1 193 261.00 | | 1 193 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 858.00 | 555 858.00 | | 555 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 805.00 | 85 805.00 | | 85 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 571 274.00 | 2 571 274.00 | | 2 571 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VB T. V. A. | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VC Groupe et associés | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 739.00 | 958 739.00 | | 958 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 940.00 | 25 363.00 | 16 577.00 | 41 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VP Divers | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 734.00 | 591 734.00 | | 591 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 981.00 | 3 598 981.00 | | 3 598 981.00 |
VW T.V.A. | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 396 893.00 | 3 380 316.00 | 16 577.00 | 3 396 893.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 80.00 | | |