| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 289 655.00 | 98 476.00 | 191 179.00 | 289 655.00 |
AN Terrains | 182 473.00 | 42 820.00 | 139 652.00 | 182 473.00 |
AP Constructions | 1 785 120.00 | 1 555 125.00 | 229 994.00 | 1 785 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 316.00 | 558 546.00 | 28 770.00 | 587 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 958.00 | 305 982.00 | 50 977.00 | 356 958.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 781.00 | 2 662 695.00 | 921 086.00 | 3 583 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 777 170.00 | 120 889.00 | 1 656 281.00 | 1 777 170.00 |
BN En cours de production de biens | 516 572.00 | 66 941.00 | 449 631.00 | 516 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 402.00 | 17 725.00 | 543 676.00 | 561 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 440.00 | | 102 440.00 | 102 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 249 372.00 | 137 035.00 | 4 112 337.00 | 4 249 372.00 |
BZ Autres créances | 1 194 253.00 | | 1 194 253.00 | 1 194 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CF Disponibilités | 824 108.00 | | 824 108.00 | 824 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 239 905.00 | 342 591.00 | 8 897 314.00 | 9 239 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 685.00 | 3 005 285.00 | 9 818 400.00 | 12 823 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
DG Autres réserves | 3 008 815.00 | 2 782 434.00 | | 3 008 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 347.00 | 226 381.00 | | 229 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 798.00 | 21 975.00 | | 17 798.00 |
DK Provisions réglementées | 223 530.00 | 253 270.00 | | 223 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 843.00 | 3 545 413.00 | | 3 740 843.00 |
DP Provisions pour risques | 186 834.00 | 156 050.00 | | 186 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 834.00 | 156 050.00 | | 186 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 507.00 | 924 616.00 | | 1 091 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 396.00 | 898 060.00 | | 304 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 480.00 | 2 189 463.00 | | 2 861 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 220.00 | 1 271 394.00 | | 1 298 220.00 |
EA Autres dettes | 240 459.00 | 339 753.00 | | 240 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 660.00 | 26 904.00 | | 94 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 890 723.00 | 5 650 189.00 | | 5 890 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 818 400.00 | 9 351 652.00 | | 9 818 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 099 219.00 | 159 646.00 | 2 258 865.00 | 2 099 219.00 |
FD Production vendue biens | 12 320 704.00 | 1 199 943.00 | 13 520 647.00 | 12 320 704.00 |
FG Production vendue services | 1 205 448.00 | | 1 205 448.00 | 1 205 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 625 370.00 | 1 359 589.00 | 16 984 959.00 | 15 625 370.00 |
FM Production stockée | | | -164 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 228 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 201 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 716 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 834.00 | |
GE Autres charges | | | -2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 800 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 871.00 | 11 171.00 | | 57 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 740.00 | 26 749.00 | | 29 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 130.00 | 37 920.00 | | 91 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | -360.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 986.00 | 162.00 | | 36 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 679.00 | | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 876.00 | -198.00 | | 37 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 254.00 | 38 118.00 | | 53 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 592.00 | 37 236.00 | | 72 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 467.00 | 71 938.00 | | 164 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 337 316.00 | 14 690 047.00 | | 17 337 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 107 969.00 | 14 463 666.00 | | 17 107 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 347.00 | 226 381.00 | | 229 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 656.00 | | 15 048.00 | 3 718 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 494.00 | | 3 269.00 | 453 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 229 782.00 | | 11 723.00 | 3 229 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 381.00 | | 55.00 | 35 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 536.00 | 105 494.00 | 107 335.00 | 2 664 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 743.00 | 6 479.00 | | 193 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 793.00 | 99 015.00 | 107 334.00 | 2 470 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 253 270.00 | | 29 740.00 | 253 270.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 050.00 | 186 834.00 | 156 050.00 | 156 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 391.00 | 205 555.00 | 164 391.00 | 164 391.00 |
6T Sur comptes clients | 25 526.00 | 135 286.00 | 23 776.00 | 25 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 917.00 | 340 841.00 | 188 168.00 | 189 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 237.00 | 527 675.00 | 373 958.00 | 599 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 344 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 679.00 | 29 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861 480.00 | 2 861 480.00 | | 2 861 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 826.00 | 715 826.00 | | 715 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 923.00 | 390 923.00 | | 390 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 459.00 | 240 459.00 | | 240 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 249 372.00 | 4 249 372.00 | | 4 249 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VB T. V. A. | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VC Groupe et associés | 743 173.00 | 743 173.00 | | 743 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086 595.00 | 1 086 595.00 | | 1 086 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VP Divers | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 470.00 | 389 470.00 | | 389 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 439.00 | 5 482 439.00 | | 5 482 439.00 |
VW T.V.A. | 139 036.00 | 139 036.00 | | 139 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 586 326.00 | 5 586 326.00 | | 5 586 326.00 |