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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 462.00 | 403 008.00 | 12 453.00 | 415 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 017.00 | 357 795.00 | 24 222.00 | 382 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 927.00 | 763 502.00 | 50 426.00 | 813 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BT Marchandises | 252 216.00 | | 252 216.00 | 252 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 003.00 | 511.00 | 24 492.00 | 25 003.00 |
BZ Autres créances | 63 086.00 | | 63 086.00 | 63 086.00 |
CF Disponibilités | 206 061.00 | | 206 061.00 | 206 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 187.00 | 511.00 | 551 676.00 | 552 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 114.00 | 764 013.00 | 602 102.00 | 1 366 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 726.00 | 6 692.00 | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | 1 034.00 | | 22 538.00 |
DL TOTAL (I) | 130 881.00 | 108 343.00 | | 130 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 216.00 | 250 249.00 | | 265 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 162 871.00 | | 132 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 296.00 | 79 889.00 | | 73 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 221.00 | 493 019.00 | | 471 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 102.00 | 601 362.00 | | 602 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 221.00 | 493 019.00 | | 471 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 416.00 | | 3 256 416.00 | 3 256 416.00 |
FD Production vendue biens | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FG Production vendue services | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 724.00 | | 3 282 724.00 | 3 282 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 710 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 028.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 959.00 | 33 721.00 | | 25 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959.00 | 33 721.00 | | 27 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 028.00 | 23 312.00 | | 15 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 242.00 | 23 312.00 | | 15 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 717.00 | 10 409.00 | | 12 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 113.00 | -14 036.00 | | -10 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 153.00 | 3 436 599.00 | | 3 317 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 615.00 | 3 435 565.00 | | 3 294 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | 1 034.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 334.00 | | | 821 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 407.00 | 813 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 407.00 | 797 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 886.00 | | | 804 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 347.00 | 66 347.00 | 7 193.00 | 704 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 649.00 | 66 347.00 | 7 193.00 | 701 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 492.00 | 511.00 | 492.00 | 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 492.00 | 511.00 | 492.00 | 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492.00 | 511.00 | 492.00 | 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 709.00 | 132 709.00 | | 132 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 208.00 | | | 24 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | | | 796.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VI Groupe et associés | 257 066.00 | 257 066.00 | | 257 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 621.00 | 106 621.00 | | 106 621.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 221.00 | 471 221.00 | | 471 221.00 |