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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 271.00 | 258 074.00 | 131 197.00 | 389 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 360.00 | 336 099.00 | 203 261.00 | 539 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 301.00 | 596 871.00 | 351 430.00 | 948 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BT Marchandises | 292 471.00 | | 292 471.00 | 292 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 874.00 | 155.00 | 128 719.00 | 128 874.00 |
BZ Autres créances | 128 328.00 | | 128 328.00 | 128 328.00 |
CF Disponibilités | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 236.00 | 155.00 | 625 080.00 | 625 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 536.00 | 597 026.00 | 976 510.00 | 1 573 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 758.00 | 15 877.00 | | 38 758.00 |
DG Autres réserves | 53 611.00 | 77 591.00 | | 53 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 157.00 | 114 401.00 | | 82 157.00 |
DL TOTAL (I) | 285 204.00 | 318 548.00 | | 285 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 447.00 | | | 189 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 214.00 | 9 708.00 | | 110 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48.00 | 290.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 039.00 | 186 618.00 | | 229 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 79 727.00 | | 53 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 076.00 | | | 109 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 306.00 | 276 344.00 | | 691 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 510.00 | 594 891.00 | | 976 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 306.00 | 276 344.00 | | 691 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 284.00 | | 336 092.00 | 847 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 076.00 | 948 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 076.00 | 928 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 945.00 | | 335 762.00 | 827 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 642.00 | | 330.00 | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 155.00 | 27 792.00 | 235 076.00 | 804 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 457.00 | 27 792.00 | 235 076.00 | 801 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 048.00 | 155.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 048.00 | 155.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048.00 | 155.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | 1 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 039.00 | 229 039.00 | | 229 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
UX Autres créances clients | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 88 666.00 | 88 666.00 | | 88 666.00 |
VC Groupe et associés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
VI Groupe et associés | 102 064.00 | 102 064.00 | | 102 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 507.00 | | | 404 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 059.00 | | | 215 059.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 248.00 | 279 248.00 | | 279 248.00 |
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 258.00 | 691 258.00 | | 691 258.00 |