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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 462.00 | 414 051.00 | 1 410.00 | 415 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 287.00 | 378 876.00 | 7 412.00 | 386 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 697.00 | 795 625.00 | 25 072.00 | 820 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BT Marchandises | 251 310.00 | | 251 310.00 | 251 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | 527.00 | 18 837.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CF Disponibilités | 225 954.00 | | 225 954.00 | 225 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 842.00 | 527.00 | 572 316.00 | 572 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 540.00 | 796 152.00 | 597 388.00 | 1 393 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 967.00 | 8 853.00 | | 9 967.00 |
DG Autres réserves | 42 565.00 | 21 411.00 | | 42 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 873.00 | 22 267.00 | | 43 873.00 |
DL TOTAL (I) | 197 020.00 | 153 148.00 | | 197 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 080.00 | 245 881.00 | | 254 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 32.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 190 819.00 | | 102 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 584.00 | 47 365.00 | | 43 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 368.00 | 484 097.00 | | 400 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 388.00 | 637 244.00 | | 597 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 368.00 | 484 097.00 | | 400 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 197.00 | | 2 500.00 | 818 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 749.00 | | | 801 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 2 500.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 698.00 | 5 927.00 | | 789 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 000.00 | 5 927.00 | | 787 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223.00 | 527.00 | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | 527.00 | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223.00 | 527.00 | 223.00 | 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 664.00 | 102 664.00 | | 102 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VI Groupe et associés | 245 930.00 | 245 930.00 | | 245 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 683.00 | 56 683.00 | | 56 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 328.00 | 400 328.00 | | 400 328.00 |