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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 027.00 | 415 380.00 | 2 647.00 | 418 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 690.00 | 382 320.00 | 7 371.00 | 389 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 057.00 | 800 398.00 | 26 659.00 | 827 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BT Marchandises | 276 910.00 | | 276 910.00 | 276 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 918.00 | 530.00 | 67 388.00 | 67 918.00 |
BZ Autres créances | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
CF Disponibilités | 102 151.00 | | 102 151.00 | 102 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 098.00 | 530.00 | 488 568.00 | 489 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 154.00 | 800 928.00 | 515 227.00 | 1 316 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 062.00 | 9 967.00 | | 10 062.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DG Autres réserves | 77 567.00 | 42 565.00 | | 77 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 506.00 | 43 873.00 | | 35 506.00 |
DL TOTAL (I) | 232 526.00 | 197 020.00 | | 232 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 906.00 | 254 080.00 | | 65 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 357.00 | 40.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 647.00 | 102 664.00 | | 166 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 579.00 | 43 584.00 | | 49 579.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 700.00 | 400 368.00 | | 282 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 227.00 | 597 388.00 | | 515 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 700.00 | 400 368.00 | | 282 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 697.00 | | 6 359.00 | 820 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 749.00 | | 5 968.00 | 801 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 392.00 | 16 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 625.00 | 4 773.00 | | 795 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 927.00 | 4 773.00 | | 792 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 530.00 | 1 048.00 | 530.00 | 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530.00 | 1 048.00 | 530.00 | 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530.00 | 1 048.00 | 530.00 | 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 647.00 | 166 647.00 | | 166 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UX Autres créances clients | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VC Groupe et associés | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VI Groupe et associés | 57 756.00 | 57 756.00 | | 57 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 860.00 | 125 860.00 | | 125 860.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 344.00 | 282 344.00 | | 282 344.00 |