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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 287.00 | 114.00 | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 957.00 | 22 220.00 | 11 737.00 | 33 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 872.00 | 26 507.00 | 24 365.00 | 50 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
BP En cours de production de services | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 514.00 | | 206 514.00 | 206 514.00 |
BZ Autres créances | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CF Disponibilités | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 275.00 | | 438 275.00 | 438 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 147.00 | 26 507.00 | 462 640.00 | 489 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 174 302.00 | 165 244.00 | | 174 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 805.00 | 9 058.00 | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 186 492.00 | 182 687.00 | | 186 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 31 587.00 | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 649.00 | 197 819.00 | | 219 649.00 |
EA Autres dettes | 15 250.00 | 6 711.00 | | 15 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 453.00 | 35 153.00 | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 148.00 | 271 308.00 | | 276 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 640.00 | 453 995.00 | | 462 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 406.00 | 255 360.00 | 1 126 766.00 | 871 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 406.00 | 255 360.00 | 1 126 766.00 | 871 406.00 |
FM Production stockée | | | -19 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 557.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 557.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 849.00 | -1 557.00 | | 9 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 955.00 | 1 005 060.00 | | 1 141 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 150.00 | 996 002.00 | | 1 138 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 805.00 | 9 058.00 | | 3 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 440.00 | 6 443.00 | | 9 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 266.00 | | 3 666.00 | 49 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 060.00 | 50 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 060.00 | 38 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 752.00 | | 3 666.00 | 36 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 322.00 | 2 960.00 | 1 774.00 | 25 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 2 960.00 | 1 774.00 | 25 322.00 |