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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 957.00 | 24 489.00 | 9 469.00 | 33 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 872.00 | 28 889.00 | 21 983.00 | 50 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 151.00 | | 14 151.00 | 14 151.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 026.00 | | 133 026.00 | 133 026.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 502.00 | | 58 502.00 | 58 502.00 |
CF Disponibilités | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 209.00 | | 479 209.00 | 479 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 081.00 | 28 889.00 | 501 192.00 | 530 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 178 107.00 | 174 302.00 | | 178 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 058.00 | 3 805.00 | | 18 058.00 |
DL TOTAL (I) | 204 550.00 | 186 492.00 | | 204 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 38.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 153.00 | 37 758.00 | | 34 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 690.00 | 219 649.00 | | 261 690.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 15 250.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 642.00 | 276 148.00 | | 296 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 192.00 | 462 640.00 | | 501 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 642.00 | 276 148.00 | | 296 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 854.00 | 50 667.00 | 1 237 521.00 | 1 186 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 854.00 | 50 667.00 | 1 237 521.00 | 1 186 854.00 |
FM Production stockée | | | -9 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | 23 935.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 300.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 586.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | 9 849.00 | | -1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 333.00 | 1 141 955.00 | | 1 228 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 275.00 | 1 138 150.00 | | 1 210 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 058.00 | 3 805.00 | | 18 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 497.00 | 9 440.00 | | 13 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 507.00 | 2 382.00 | | 26 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 507.00 | 2 382.00 | | 26 507.00 |