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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 28 065.00 | 5 780.00 | 33 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 32 466.00 | 18 294.00 | 50 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BP En cours de production de services | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 857.00 | | 210 857.00 | 210 857.00 |
BZ Autres créances | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 105 452.00 | | 105 452.00 | 105 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 066.00 | | 429 066.00 | 429 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 826.00 | 32 466.00 | 447 360.00 | 479 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 204 688.00 | 196 165.00 | | 204 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009.00 | 8 523.00 | | -1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 212 063.00 | 213 072.00 | | 212 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 581.00 | 98 564.00 | | 50 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 594.00 | 251 602.00 | | 181 594.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 18 178.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 297.00 | 368 358.00 | | 235 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 360.00 | 581 430.00 | | 447 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 297.00 | 368 358.00 | | 235 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 080 331.00 | 20 110.00 | 1 100 440.00 | 1 080 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 331.00 | 20 110.00 | 1 100 440.00 | 1 080 331.00 |
FM Production stockée | | | 9 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 869.00 | 974.00 | | 33 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 68.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 68.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -68.00 | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 800.00 | 1 596 926.00 | | 1 165 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 809.00 | 1 588 403.00 | | 1 166 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009.00 | 8 523.00 | | -1 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 695.00 | 9 030.00 | | 11 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 50 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 38 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 734.00 | 1 844.00 | 112.00 | 30 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 734.00 | 1 844.00 | 112.00 | 30 734.00 |