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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 569.00 | 31 259.00 | 5 309.00 | 36 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 911.00 | 35 660.00 | 8 251.00 | 43 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 312.00 | | 188 312.00 | 188 312.00 |
BZ Autres créances | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 110 330.00 | | 110 330.00 | 110 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 705.00 | | 375 705.00 | 375 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 617.00 | 35 660.00 | 383 957.00 | 419 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 679.00 | 204 688.00 | | 203 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 294.00 | -1 009.00 | | -34 294.00 |
DL TOTAL (I) | 177 769.00 | 212 063.00 | | 177 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 15.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 523.00 | 50 581.00 | | 83 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 103.00 | 181 594.00 | | 122 103.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 3 107.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 187.00 | 235 297.00 | | 206 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 957.00 | 447 360.00 | | 383 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 187.00 | 235 297.00 | | 206 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 077.00 | 2 607.00 | 1 062 684.00 | 1 060 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 077.00 | 2 607.00 | 1 062 684.00 | 1 060 077.00 |
FM Production stockée | | | -9 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 463.00 | 33 869.00 | | 5 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 065.00 | 1 375.00 | | 9 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 065.00 | 1 375.00 | | 9 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 249.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 977.00 | 249.00 | | 9 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912.00 | 1 126.00 | | -912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 519.00 | 1 165 800.00 | | 1 067 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 813.00 | 1 166 809.00 | | 1 101 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 294.00 | -1 009.00 | | -34 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 810.00 | 11 695.00 | | 9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 760.00 | | 2 723.00 | 50 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 572.00 | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 572.00 | 43 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 246.00 | | 2 723.00 | 38 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 466.00 | 3 194.00 | | 32 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 3 194.00 | | 32 466.00 |