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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 3 429.00 | 7 318.00 | 10 747.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 75 732.00 | 58 764.00 | 16 968.00 | 75 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 16 984.00 | 1 177.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 038.00 | 63 201.00 | 22 838.00 | 86 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 399.00 | 142 377.00 | 62 022.00 | 204 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 464.00 | 10 757.00 | 186 707.00 | 197 464.00 |
BZ Autres créances | 37 040.00 | | 37 040.00 | 37 040.00 |
CF Disponibilités | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 704.00 | 10 757.00 | 707 947.00 | 718 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 103.00 | 153 134.00 | 769 968.00 | 923 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 522 402.00 | 486 256.00 | | 522 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387.00 | 36 146.00 | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 592 129.00 | 587 742.00 | | 592 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 212.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 41 719.00 | | 60 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 795.00 | 166 455.00 | | 116 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 839.00 | 208 385.00 | | 177 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 968.00 | 796 127.00 | | 769 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 491.00 | 14 778.00 | | 190 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 204 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 193 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 744.00 | 14 778.00 | | 179 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 647.00 | 10 600.00 | 870.00 | 132 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 118.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 336.00 | 10 482.00 | 870.00 | 129 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UX Autres créances clients | 184 697.00 | | | 184 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 504.00 | 234 504.00 | | 234 504.00 |
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 839.00 | 177 839.00 | | 177 839.00 |