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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 747.00 | 3 429.00 | 7 318.00 | 10 747.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 75 732.00 | 62 210.00 | 13 522.00 | 75 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 17 445.00 | 716.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 675.00 | 72 770.00 | 21 905.00 | 94 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 036.00 | 155 853.00 | 57 182.00 | 213 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 737.00 | 10 757.00 | 178 980.00 | 189 737.00 |
BZ Autres créances | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CF Disponibilités | 478 762.00 | | 478 762.00 | 478 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 187.00 | 10 757.00 | 675 430.00 | 686 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 222.00 | 166 611.00 | 732 612.00 | 899 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 526 789.00 | 522 402.00 | | 526 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276.00 | 4 387.00 | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 600 405.00 | 592 129.00 | | 600 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 204.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 640.00 | 60 842.00 | | 52 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 338.00 | 116 795.00 | | 79 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 206.00 | 177 839.00 | | 132 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 612.00 | 769 968.00 | | 732 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 425.00 | 207 425.00 | | 207 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 206.00 | 132 206.00 | | 132 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |