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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 317.00 | |
AN Terrains | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 11 609.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 045.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 181 905.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 523 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 602 401.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 495 048.00 | 535 065.00 | | 495 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 536.00 | -40 017.00 | | -116 536.00 |
DL TOTAL (I) | 443 852.00 | 560 389.00 | | 443 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 472.00 | 28 201.00 | | 22 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 40 108.00 | | 32 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 202.00 | 86 190.00 | | 103 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 549.00 | 154 499.00 | | 158 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 401.00 | 714 887.00 | | 602 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 261.00 | 132 233.00 | | 142 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 201.00 | | 14 578.00 | 253 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 266 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 255 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 454.00 | | 14 578.00 | 242 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 451.00 | 24 282.00 | 1 509.00 | 164 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 022.00 | 24 282.00 | 1 509.00 | 161 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
UX Autres créances clients | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 472.00 | 6 184.00 | 16 287.00 | 22 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 501.00 | 225 501.00 | | 225 501.00 |
VW T.V.A. | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 549.00 | 142 261.00 | 16 287.00 | 158 549.00 |