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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 318.00 | |
AN Terrains | | | 13 720.00 | |
AP Constructions | | | 13 522.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 57 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 178 980.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 336.00 | |
CF Disponibilités | | | 478 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 675 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 732 612.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 535 065.00 | 526 789.00 | | 535 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 017.00 | 8 276.00 | | -40 017.00 |
DL TOTAL (I) | 560 389.00 | 600 405.00 | | 560 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 201.00 | 228.00 | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 108.00 | 52 640.00 | | 40 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 190.00 | 79 338.00 | | 86 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 499.00 | 132 206.00 | | 154 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 887.00 | 732 612.00 | | 714 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 036.00 | | 49 713.00 | 213 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 253 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | 242 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 289.00 | | 49 713.00 | 202 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 851.00 | 17 755.00 | 9 154.00 | 155 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 422.00 | 17 755.00 | 9 154.00 | 152 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
UX Autres créances clients | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 201.00 | 5 935.00 | 22 266.00 | 28 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 299.00 | 239 299.00 | | 239 299.00 |
VW T.V.A. | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 499.00 | 132 233.00 | 22 266.00 | 154 499.00 |