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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 1 977.00 | 833.00 | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 233 689.00 | 159 449.00 | 74 240.00 | 233 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 104.00 | 18 753.00 | 10 350.00 | 29 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 39 778.00 | 8 021.00 | 47 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 001.00 | 219 958.00 | 116 042.00 | 336 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 687.00 | 23 220.00 | 894 467.00 | 917 687.00 |
BZ Autres créances | 70 599.00 | | 70 599.00 | 70 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 949.00 | | 512 949.00 | 512 949.00 |
CF Disponibilités | 440 032.00 | | 440 032.00 | 440 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 961.00 | 23 220.00 | 1 970 741.00 | 1 993 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 962.00 | 243 178.00 | 2 086 784.00 | 2 329 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 027 759.00 | 975 816.00 | | 1 027 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 236.00 | 121 942.00 | | 140 236.00 |
DK Provisions réglementées | 655.00 | 962.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 574.00 | 1 140 645.00 | | 1 210 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 712.00 | 28 040.00 | | 8 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326.00 | 4 317.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 275.00 | 643 444.00 | | 456 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 184.00 | 347 479.00 | | 360 184.00 |
EA Autres dettes | 50 709.00 | 82 826.00 | | 50 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 209.00 | 1 117 572.00 | | 876 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 784.00 | 2 258 217.00 | | 2 086 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 648 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 860.00 | |
GE Autres charges | | | 20 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 106.00 | 911.00 | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 147.00 | 2 466.00 | | 48 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 041.00 | -1 555.00 | | -41 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 717.00 | 35 926.00 | | 43 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 236.00 | 121 942.00 | | 140 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 255.00 | | | 333 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 206.00 | | | 307 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 847.00 | 17 540.00 | 19 429.00 | 221 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 1 291.00 | 1 802.00 | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 358.00 | 16 249.00 | 17 627.00 | 219 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963.00 | 749.00 | 1 056.00 | 963.00 |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | 17 950.00 | 11 377.00 | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | 17 950.00 | 11 377.00 | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 609.00 | 18 700.00 | 12 433.00 | 17 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 950.00 | 11 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 749.00 | 1 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 276.00 | 456 276.00 | | 456 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 623.00 | 977 920.00 | 45 704.00 | 1 023 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 883.00 | 875 883.00 | | 875 883.00 |