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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 752.00 | 59.00 | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 233 689.00 | 178 885.00 | 54 804.00 | 233 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 089.00 | 22 312.00 | 6 776.00 | 29 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 490.00 | 36 330.00 | 9 159.00 | 45 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 777.00 | 240 281.00 | 95 496.00 | 335 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 626.00 | | 37 626.00 | 37 626.00 |
BN En cours de production de biens | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142 156.00 | 63 056.00 | 2 079 099.00 | 2 142 156.00 |
BZ Autres créances | 135 026.00 | | 135 026.00 | 135 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 286.00 | | 508 286.00 | 508 286.00 |
CF Disponibilités | 457 523.00 | | 457 523.00 | 457 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 318 612.00 | 63 056.00 | 3 255 555.00 | 3 318 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 390.00 | 303 337.00 | 3 351 052.00 | 3 654 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 38 112.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 027 078.00 | 1 067 995.00 | | 1 027 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 801.00 | 251 461.00 | | 285 801.00 |
DK Provisions réglementées | 59.00 | 446.00 | | 59.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 240.00 | 1 361 826.00 | | 1 347 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 4 066.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 326.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 174.00 | 489 940.00 | | 942 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 831.00 | 264 021.00 | | 437 831.00 |
EA Autres dettes | 3 543.00 | 1 015.00 | | 3 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 054.00 | 36 786.00 | | 617 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 811.00 | 796 157.00 | | 2 003 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 052.00 | 2 157 983.00 | | 3 351 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 627 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 627 110.00 | |
FM Production stockée | | | 20 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 658 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 332.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 10 064.00 | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340.00 | 6 163.00 | | 4 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 033.00 | 3 901.00 | | -2 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 217.00 | 90 320.00 | | 87 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 306.00 | 3 578 647.00 | | 4 662 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 505.00 | 3 327 186.00 | | 4 376 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 801.00 | 251 461.00 | | 285 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 797.00 | 16 793.00 | 13 308.00 | 236 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | 387.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 432.00 | 16 406.00 | 13 308.00 | 234 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 446.00 | | 387.00 | 446.00 |
6T Sur comptes clients | 39 321.00 | 24 540.00 | 805.00 | 39 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 321.00 | 24 540.00 | 805.00 | 39 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | 24 540.00 | 1 192.00 | 39 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 540.00 | 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 174.00 | 942 174.00 | | 942 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 054.00 | 617 054.00 | | 617 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 157.00 | 2 059 679.00 | 82 478.00 | 2 142 157.00 |
VP Divers | 135 027.00 | 135 027.00 | | 135 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 831.00 | 437 831.00 | | 437 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 132.00 | 2 211 682.00 | 96 451.00 | 2 308 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 251.00 | 2 002 251.00 | | 2 002 251.00 |