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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 233 689.00 | 194 783.00 | 38 906.00 | 233 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 521.00 | 26 018.00 | 4 502.00 | 30 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 384.00 | 46 864.00 | 20 520.00 | 67 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 103.00 | 270 477.00 | 88 625.00 | 359 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 939.00 | 58 649.00 | 1 111 290.00 | 1 169 939.00 |
BZ Autres créances | 81 759.00 | | 81 759.00 | 81 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 246.00 | 1 602.00 | 107 644.00 | 109 246.00 |
CF Disponibilités | 1 404 319.00 | | 1 404 319.00 | 1 404 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 936.00 | 60 252.00 | 2 751 684.00 | 2 811 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 040.00 | 330 729.00 | 2 840 310.00 | 3 171 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 409 676.00 | 1 212 880.00 | | 1 409 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 593.00 | 296 796.00 | | 262 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 570.00 | 1 543 977.00 | | 1 706 570.00 |
DP Provisions pour risques | 28 025.00 | 73 416.00 | | 28 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 025.00 | 73 416.00 | | 28 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 441.00 | 553 957.00 | | 699 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 568.00 | 276 044.00 | | 298 568.00 |
EA Autres dettes | 11 343.00 | 307.00 | | 11 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 009.00 | 104 000.00 | | 96 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 713.00 | 934 659.00 | | 1 105 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 310.00 | 2 552 053.00 | | 2 840 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 973 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 973 252.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 984 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 939.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 211.00 | 128.00 | | 82 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 550.00 | 79 259.00 | | 34 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 660.00 | -79 131.00 | | 47 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 281.00 | 115 763.00 | | 106 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 067 551.00 | 4 599 335.00 | | 4 067 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 958.00 | 4 302 539.00 | | 3 804 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 593.00 | 296 796.00 | | 262 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 146.00 | | 14 243.00 | 346 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286.00 | 359 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 331 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 639.00 | | 14 243.00 | 318 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 207.00 | 17 520.00 | 1 249.00 | 254 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 395.00 | 17 520.00 | 1 249.00 | 251 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | 1 516.00 | 5.00 | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 417.00 | 28 026.00 | 73 417.00 | 73 417.00 |
6T Sur comptes clients | 58 324.00 | 419.00 | 94.00 | 58 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 324.00 | 2 022.00 | 94.00 | 58 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 741.00 | 30 048.00 | 73 510.00 | 131 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 94.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 602.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 026.00 | 73 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 442.00 | 699 442.00 | | 699 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 337.00 | 298 337.00 | | 298 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 389.00 | 1 161 389.00 | | 1 161 389.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 371.00 | 1 262 398.00 | 13 972.00 | 1 276 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 394.00 | 1 105 394.00 | | 1 105 394.00 |