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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 233 689.00 | 202 198.00 | 31 491.00 | 233 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 970.00 | 28 579.00 | 5 391.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 464.00 | 54 851.00 | 12 613.00 | 67 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 132.00 | 287 940.00 | 74 192.00 | 362 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 839.00 | 135.00 | 1 167 703.00 | 1 167 839.00 |
BZ Autres créances | 94 409.00 | | 94 409.00 | 94 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 888.00 | 2 395.00 | 107 492.00 | 109 888.00 |
CF Disponibilités | 1 582 150.00 | | 1 582 150.00 | 1 582 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 001 770.00 | 2 531.00 | 2 999 238.00 | 3 001 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 902.00 | 290 471.00 | 3 073 430.00 | 3 363 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 572 269.00 | 1 409 676.00 | | 1 572 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 757.00 | 262 593.00 | | 298 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 328.00 | 1 706 570.00 | | 1 905 328.00 |
DP Provisions pour risques | 28 212.00 | 28 025.00 | | 28 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 212.00 | 28 025.00 | | 28 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 228.00 | 699 441.00 | | 826 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 144.00 | 298 568.00 | | 313 144.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 11 343.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 889.00 | 1 105 713.00 | | 1 139 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 430.00 | 2 840 310.00 | | 3 073 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 632 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 632 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 690.00 | |
GE Autres charges | | | 44 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 980.00 | 82 211.00 | | 32 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 776.00 | 34 550.00 | | 30 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 203.00 | 47 660.00 | | 2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 723.00 | 106 281.00 | | 113 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 752 736.00 | 4 067 551.00 | | 4 752 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 979.00 | 3 804 958.00 | | 4 453 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 757.00 | 262 593.00 | | 298 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 103.00 | | 4 257.00 | 359 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 362 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 11 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 335 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 596.00 | | 4 257.00 | 331 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 478.00 | 20 438.00 | 1 748.00 | 270 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 583.00 | 583.00 | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 667.00 | 19 856.00 | 1 165.00 | 267 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 026.00 | 28 213.00 | 28 026.00 | 28 026.00 |
6T Sur comptes clients | 58 650.00 | | 58 514.00 | 58 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 2 396.00 | 1 602.00 | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 252.00 | 2 396.00 | 60 116.00 | 60 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 278.00 | 30 608.00 | 88 142.00 | 88 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 396.00 | 1 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 213.00 | 28 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 228.00 | 826 228.00 | | 826 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 174.00 | 312 174.00 | | 312 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
UX Autres créances clients | 94 410.00 | 94 410.00 | | 94 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167 839.00 | 1 167 839.00 | | 1 167 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 073.00 | 1 279 101.00 | 13 972.00 | 1 293 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 570.00 | 1 139 570.00 | | 1 139 570.00 |