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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 073.00 | 76 357.00 | 1 715.00 | 78 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 688.00 | 238 020.00 | 69 669.00 | 307 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 433.00 | 314 377.00 | 81 056.00 | 395 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 445.00 | | 168 445.00 | 168 445.00 |
BZ Autres créances | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 558.00 | 5 100.00 | 743 458.00 | 748 558.00 |
CF Disponibilités | 94 296.00 | | 94 296.00 | 94 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 573.00 | 5 100.00 | 1 117 473.00 | 1 122 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 005.00 | 319 477.00 | 1 198 528.00 | 1 518 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 023.00 | 241 022.00 | | 241 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
DG Autres réserves | 350 671.00 | 220 229.00 | | 350 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 160.00 | 130 442.00 | | 73 160.00 |
DL TOTAL (I) | 925 292.00 | 852 132.00 | | 925 292.00 |
DP Provisions pour risques | 23 966.00 | 30 466.00 | | 23 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 966.00 | 30 466.00 | | 23 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 433.00 | 61 007.00 | | 31 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 61 051.00 | | 74 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 429.00 | 80 717.00 | | 57 429.00 |
EA Autres dettes | 86 364.00 | 83 766.00 | | 86 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 270.00 | 290 668.00 | | 249 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 528.00 | 1 173 266.00 | | 1 198 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 124.00 | 259 235.00 | | 224 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 433.00 | | | 395 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 761.00 | | | 385 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 377.00 | | | 314 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 377.00 | | | 314 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 044.00 | 74 044.00 | | 74 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 364.00 | 86 364.00 | | 86 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 168 445.00 | | | 168 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 433.00 | 6 287.00 | 4 317.00 | 31 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
VP Divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 496.00 | 247 496.00 | | 247 496.00 |
VW T.V.A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 270.00 | 224 124.00 | 4 317.00 | 249 270.00 |