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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 902.00 | 75 376.00 | 3 526.00 | 78 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 642.00 | 216 703.00 | 128 939.00 | 345 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 344.00 | 292 080.00 | 142 265.00 | 434 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 099.00 | 6 873.00 | 140 226.00 | 147 099.00 |
BZ Autres créances | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 046.00 | 5 829.00 | 945 218.00 | 951 046.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 164.00 | 12 702.00 | 1 216 462.00 | 1 229 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 508.00 | 304 782.00 | 1 358 726.00 | 1 663 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
DG Autres réserves | 423 832.00 | 350 671.00 | | 423 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 979.00 | 73 160.00 | | 141 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 271.00 | 925 292.00 | | 1 067 271.00 |
DP Provisions pour risques | 24 166.00 | 23 966.00 | | 24 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 166.00 | 23 966.00 | | 24 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 155.00 | 31 433.00 | | 69 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 846.00 | | | 90 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 74 044.00 | | 54 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 57 429.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 86 364.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 290.00 | 249 270.00 | | 267 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 726.00 | 1 198 528.00 | | 1 358 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 433.00 | | 109 964.00 | 395 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 053.00 | 434 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 053.00 | 424 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 761.00 | | 109 835.00 | 385 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671.00 | | 129.00 | 9 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 377.00 | 33 595.00 | 55 893.00 | 314 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 377.00 | 33 595.00 | 55 893.00 | 314 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 966.00 | 15 200.00 | 15 000.00 | 23 966.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 873.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 5 829.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 100.00 | 12 702.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 066.00 | 27 902.00 | 20 100.00 | 29 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 073.00 | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 829.00 | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
UX Autres créances clients | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 155.00 | 26 538.00 | 42 617.00 | 69 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
VP Divers | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 157.00 | 190 157.00 | | 190 157.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 443.00 | 133 826.00 | 42 617.00 | 176 443.00 |