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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 643.00 | 82 430.00 | 4 213.00 | 86 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 934.00 | 240 105.00 | 225 829.00 | 465 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 747.00 | 322 535.00 | 240 212.00 | 562 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 570.00 | 6 873.00 | 74 697.00 | 81 570.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 778.00 | 7 558.00 | 1 199 220.00 | 1 206 778.00 |
CF Disponibilités | 166 247.00 | | 166 247.00 | 166 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 395.00 | 14 431.00 | 1 542 963.00 | 1 557 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 142.00 | 336 966.00 | 1 783 176.00 | 2 120 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
DG Autres réserves | 655 175.00 | 565 810.00 | | 655 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 058.00 | 89 364.00 | | 134 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 693.00 | 1 156 635.00 | | 1 290 693.00 |
DP Provisions pour risques | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 321.00 | 96 429.00 | | 206 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | 105 036.00 | | 51 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 410.00 | 54 820.00 | | 54 410.00 |
EA Autres dettes | 11 349.00 | 87 565.00 | | 11 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 005.00 | 38 091.00 | | 135 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 466.00 | 381 941.00 | | 468 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 176.00 | 1 562 592.00 | | 1 783 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 146.00 | 381 941.00 | | 262 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 784.00 | | 204 893.00 | 396 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 929.00 | 562 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 929.00 | 552 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 983.00 | | 204 523.00 | 386 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 370.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 164.00 | 53 135.00 | 19 754.00 | 289 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 164.00 | 53 135.00 | 19 754.00 | 289 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 016.00 | | | 24 016.00 |
6T Sur comptes clients | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 625.00 | 933.00 | | 6 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 499.00 | 933.00 | | 13 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 515.00 | 933.00 | | 37 515.00 |
UG ‐ Financières | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 005.00 | 135 005.00 | | 135 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 319.00 | 74 319.00 | | 74 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 320.00 | 67 716.00 | 138 604.00 | 206 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 500.00 | | | 159 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 785.00 | 119 785.00 | | 119 785.00 |
VW T.V.A. | 17 173.00 | 17 173.00 | | 17 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 466.00 | 319 862.00 | 138 604.00 | 458 466.00 |