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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 643.00 | 78 709.00 | 7 934.00 | 86 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 926.00 | 210 445.00 | 115 481.00 | 325 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 740.00 | 289 154.00 | 133 586.00 | 422 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 533.00 | 6 873.00 | 142 660.00 | 149 533.00 |
BZ Autres créances | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 763.00 | 6 625.00 | 898 137.00 | 904 763.00 |
CF Disponibilités | 287 772.00 | | 287 772.00 | 287 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 505.00 | 13 499.00 | 1 429 006.00 | 1 442 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 245.00 | 302 653.00 | 1 562 592.00 | 1 865 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 437.00 | 183 437.00 | | 183 437.00 |
DG Autres réserves | 565 810.00 | 423 832.00 | | 565 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 364.00 | 141 979.00 | | 89 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 635.00 | 1 067 271.00 | | 1 156 635.00 |
DP Provisions pour risques | 24 016.00 | 24 166.00 | | 24 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 016.00 | 24 166.00 | | 24 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 429.00 | 69 155.00 | | 96 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 223.00 | 90 846.00 | | 85 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | 54 600.00 | | 105 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 820.00 | 49 955.00 | | 54 820.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 733.00 | | 2 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 941.00 | 267 290.00 | | 381 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 592.00 | 1 358 726.00 | | 1 562 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 210.00 | 267 290.00 | | 321 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 344.00 | | 37 006.00 | 434 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 611.00 | 422 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 611.00 | 412 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 544.00 | | 36 636.00 | 424 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 801.00 | | 370.00 | 9 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 080.00 | 39 402.00 | 42 328.00 | 292 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 080.00 | 39 402.00 | 42 328.00 | 292 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 166.00 | | 150.00 | 24 166.00 |
6T Sur comptes clients | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 829.00 | 797.00 | | 5 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 702.00 | 797.00 | | 12 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 868.00 | 797.00 | 150.00 | 36 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
UG ‐ Financières | | 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
UX Autres créances clients | 142 282.00 | 142 282.00 | | 142 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 429.00 | 35 697.00 | 60 731.00 | 96 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 548.00 | | | 27 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
VW T.V.A. | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 718.00 | 235 987.00 | 60 731.00 | 296 718.00 |