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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 117.00 | 9 499.00 | 3 618.00 | 13 117.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 827 556.00 | 136 938.00 | 690 618.00 | 827 556.00 |
AP Constructions | 413 323.00 | 190 571.00 | 222 752.00 | 413 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 091.00 | 410 727.00 | 65 363.00 | 476 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 853.00 | 672 147.00 | 663 706.00 | 1 335 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 558.00 | 1 419 882.00 | 1 820 676.00 | 3 240 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
BN En cours de production de biens | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
BT Marchandises | 6 275 733.00 | 132 000.00 | 6 143 733.00 | 6 275 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 685.00 | 15 900.00 | 39 785.00 | 55 685.00 |
BZ Autres créances | 530 054.00 | | 530 054.00 | 530 054.00 |
CF Disponibilités | 369 788.00 | | 369 788.00 | 369 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 020.00 | 147 900.00 | 7 191 120.00 | 7 339 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 579 579.00 | 1 567 782.00 | 9 011 796.00 | 10 579 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 956.00 | | | 358 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DG Autres réserves | 1 342 566.00 | | | 1 342 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 707.00 | | | 2 036 707.00 |
DP Provisions pour risques | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 472.00 | | | 921 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 302 437.00 | | | 2 302 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 659.00 | | | 2 214 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 781.00 | | | 368 781.00 |
EA Autres dettes | 653 392.00 | | | 653 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 634 090.00 | | | 6 634 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 011 796.00 | | | 9 011 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 306 600.00 | | | 6 306 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 382 271.00 | 496 910.00 | 26 879 181.00 | 26 382 271.00 |
FG Production vendue services | 1 818 720.00 | 3 638.00 | 1 822 358.00 | 1 818 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200 991.00 | 500 548.00 | 28 701 539.00 | 28 200 991.00 |
FM Production stockée | | | 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 013 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 555 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 524 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 939 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 795.00 | | | 228 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 889.00 | | | 264 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 791.00 | | | 113 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 097.00 | | | 151 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 279 613.00 | | | 29 279 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 116 914.00 | | | 29 116 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 92 241.00 | | | 92 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 088 068.00 | | 328 482.00 | 3 088 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 991.00 | 3 240 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 991.00 | 3 052 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 076.00 | | | 135 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900 333.00 | | 328 482.00 | 2 900 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 192.00 | 397 990.00 | 62 323.00 | 1 084 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 989.00 | 3 510.00 | | 5 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 203.00 | 394 480.00 | 62 323.00 | 1 078 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | 128 000.00 | 10 000.00 | 223 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 900.00 | 132 000.00 | 228 900.00 | 228 900.00 |
6T Sur comptes clients | 15 694.00 | 4 186.00 | 3 979.00 | 15 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 594.00 | 136 186.00 | 232 879.00 | 244 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 594.00 | 264 186.00 | 242 879.00 | 467 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 186.00 | 242 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302 437.00 | 2 302 437.00 | | 2 302 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 659.00 | 2 214 659.00 | | 2 214 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 558.00 | 150 558.00 | | 150 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 658.00 | 216 658.00 | | 216 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 392.00 | 653 392.00 | | 653 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
UX Autres créances clients | 55 685.00 | | | 55 685.00 |
VB T. V. A. | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 468.00 | 510 468.00 | | 510 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 004.00 | 83 514.00 | 252 496.00 | 411 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 643 012.00 | | | 643 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 787.00 | | | 83 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
VP Divers | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 277.00 | | | 249 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 263.00 | 661 604.00 | 52 659.00 | 714 263.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 632 164.00 | 6 304 675.00 | 252 496.00 | 6 632 164.00 |