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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 16 063.00 | 54.00 | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 947 168.00 | 179 361.00 | 767 807.00 | 947 168.00 |
AP Constructions | 418 946.00 | 284 750.00 | 134 196.00 | 418 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 410.00 | 482 708.00 | 20 701.00 | 503 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 545.00 | 1 190 619.00 | 349 926.00 | 1 540 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 804.00 | 2 153 501.00 | 1 448 303.00 | 3 601 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BN En cours de production de biens | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BT Marchandises | 5 284 600.00 | 108 600.00 | 5 176 000.00 | 5 284 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 005.00 | 5 961.00 | 1 009 044.00 | 1 015 005.00 |
BZ Autres créances | 1 813 894.00 | | 1 813 894.00 | 1 813 894.00 |
CF Disponibilités | 541 588.00 | | 541 588.00 | 541 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 716 680.00 | 114 561.00 | 8 602 119.00 | 8 716 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 484.00 | 2 268 062.00 | 10 050 422.00 | 12 318 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 956.00 | | | 358 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DG Autres réserves | 1 786 437.00 | | | 1 786 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 769.00 | | | 2 448 769.00 |
DP Provisions pour risques | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 733.00 | | | 1 726 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873 901.00 | | | 1 873 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 933.00 | | | 3 004 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 851.00 | | | 620 851.00 |
EA Autres dettes | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 639.00 | | | 122 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 392 653.00 | | | 7 392 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 422.00 | | | 10 050 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 025 032.00 | | | 7 025 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793 634.00 | | | 793 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 209 232.00 | 43 751.00 | 32 252 983.00 | 32 209 232.00 |
FG Production vendue services | 1 937 345.00 | | 1 937 345.00 | 1 937 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 146 577.00 | 43 751.00 | 34 190 328.00 | 34 146 577.00 |
FM Production stockée | | | -28 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 405 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 417 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | -5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 035 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 124.00 | | | 149 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 628.00 | | | 120 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 005.00 | | | 107 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 569 861.00 | | | 34 569 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 302 380.00 | | | 34 302 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 089 414.00 | 289 728.00 | 225 641.00 | 2 089 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 650.00 | 1 413.00 | | 14 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 074 764.00 | 288 315.00 | 225 641.00 | 2 074 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 100.00 | 108 600.00 | 65 100.00 | 65 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 987.00 | 2 437.00 | 7 463.00 | 10 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 087.00 | 111 037.00 | 72 563.00 | 76 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 087.00 | 111 037.00 | 72 563.00 | 76 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 901.00 | 1 873 901.00 | | 1 873 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004 933.00 | 3 004 933.00 | | 3 004 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 851.00 | 620 851.00 | | 620 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 659.00 | | 53 659.00 | 53 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726 733.00 | 1 359 112.00 | 356 211.00 | 1 726 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 828 899.00 | 2 828 899.00 | | 2 828 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 882 558.00 | 2 828 899.00 | 53 659.00 | 2 882 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 387 683.00 | 7 020 062.00 | 356 211.00 | 7 387 683.00 |