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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 117.00 | 14 650.00 | 1 467.00 | 16 117.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 957 079.00 | 277 394.00 | 679 685.00 | 957 079.00 |
AP Constructions | 418 946.00 | 257 392.00 | 161 554.00 | 418 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 116.00 | 473 609.00 | 17 507.00 | 491 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 695.00 | 1 066 369.00 | 434 325.00 | 1 500 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558 571.00 | 2 089 414.00 | 1 469 157.00 | 3 558 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BN En cours de production de biens | 67 065.00 | | 67 065.00 | 67 065.00 |
BT Marchandises | 5 341 698.00 | 65 100.00 | 5 276 598.00 | 5 341 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 148.00 | 10 987.00 | 286 161.00 | 297 148.00 |
BZ Autres créances | 1 448 297.00 | | 1 448 297.00 | 1 448 297.00 |
CF Disponibilités | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 850.00 | 76 087.00 | 7 499 763.00 | 7 575 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 134 421.00 | 2 165 501.00 | 8 968 920.00 | 11 134 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 956.00 | | | 358 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DG Autres réserves | 1 656 476.00 | | | 1 656 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 288.00 | | | 2 186 288.00 |
DP Provisions pour risques | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 242.00 | | | 1 415 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119 174.00 | | | 2 119 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 832.00 | | | 2 473 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 694.00 | | | 434 694.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 201.00 | | | 102 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 563 632.00 | | | 6 563 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 968 920.00 | | | 8 968 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 071 653.00 | | | 6 071 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 814.00 | | | 689 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 143 523.00 | | 28 143 523.00 | 28 143 523.00 |
FG Production vendue services | 1 989 185.00 | | 1 989 185.00 | 1 989 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 132 708.00 | | 30 132 708.00 | 30 132 708.00 |
FM Production stockée | | | -10 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 534 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 445 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 735 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 396.00 | |
GE Autres charges | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 475 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 778.00 | | | 200 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 183.00 | | | 140 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 180.00 | | | 159 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 599.00 | | | 41 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 476.00 | | | -43 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 748 742.00 | | | 30 748 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 618 781.00 | | | 30 618 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 062.00 | | | 124 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 300.00 | 65 100.00 | 143 000.00 | 143 300.00 |
6T Sur comptes clients | 10 335.00 | 6 296.00 | 5 644.00 | 10 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 635.00 | 71 396.00 | 148 644.00 | 153 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 119 174.00 | 2 119 174.00 | | 2 119 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 832.00 | 2 473 832.00 | | 2 473 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 242.00 | 923 263.00 | 483 411.00 | 1 415 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 694.00 | 434 694.00 | | 434 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 105.00 | 1 745 446.00 | 52 659.00 | 1 798 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 555 485.00 | 6 063 507.00 | 483 411.00 | 6 555 485.00 |