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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 817.00 | 11 674.00 | 3 143.00 | 14 817.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 955 649.00 | 201 862.00 | 753 787.00 | 955 649.00 |
AP Constructions | 413 323.00 | 224 556.00 | 188 766.00 | 413 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 012.00 | 454 623.00 | 24 389.00 | 479 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 803.00 | 877 888.00 | 570 915.00 | 1 448 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 486 222.00 | 1 770 604.00 | 1 715 619.00 | 3 486 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BN En cours de production de biens | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
BT Marchandises | 6 077 047.00 | 143 300.00 | 5 933 747.00 | 6 077 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 279.00 | 10 335.00 | 426 944.00 | 437 279.00 |
BZ Autres créances | 1 184 260.00 | | 1 184 260.00 | 1 184 260.00 |
CF Disponibilités | 43 662.00 | | 43 662.00 | 43 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 840 231.00 | 153 635.00 | 7 686 596.00 | 7 840 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 326 453.00 | 1 924 238.00 | 9 402 215.00 | 11 326 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 956.00 | | | 358 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 896.00 | | | 35 896.00 |
DG Autres réserves | 1 505 265.00 | | | 1 505 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 437.00 | | | 2 107 437.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621 828.00 | | | 1 621 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 146.00 | | | 2 114 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 119.00 | | | 2 618 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 455.00 | | | 466 455.00 |
EA Autres dettes | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 778.00 | | | 6 934 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 215.00 | | | 9 402 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 487 027.00 | | | 6 487 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028 945.00 | | | 1 028 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 143 731.00 | 2 043 165.00 | 30 186 896.00 | 28 143 731.00 |
FG Production vendue services | 1 850 920.00 | | 1 850 920.00 | 1 850 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 994 652.00 | 2 043 165.00 | 32 037 817.00 | 29 994 652.00 |
FM Production stockée | | | 65 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 434 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 914 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 381 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213 712.00 | | | 213 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 185.00 | | | 222 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 082.00 | | | 133 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 289.00 | | | 88 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 972.00 | | | -34 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 658 842.00 | | | 32 658 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 507 630.00 | | | 32 507 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 111 028.00 | | | 111 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 000.00 | 53 000.00 | 34 000.00 | 341 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 000.00 | 143 300.00 | 132 000.00 | 132 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 900.00 | 4 544.00 | 10 109.00 | 15 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 900.00 | 147 844.00 | 142 109.00 | 147 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 900.00 | 200 844.00 | 176 109.00 | 488 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 114 146.00 | 2 114 146.00 | | 2 114 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 119.00 | 2 618 119.00 | | 2 618 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 026.00 | 81 026.00 | | 81 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621 828.00 | 1 174 077.00 | 405 505.00 | 1 621 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 455.00 | 466 455.00 | | 466 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 197.00 | 1 621 538.00 | 52 659.00 | 1 674 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934 173.00 | 6 486 423.00 | 405 505.00 | 6 934 173.00 |