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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 624.00 | 11 913.00 | 710.00 | 12 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 20 955.00 | 1 102.00 | 22 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 702.00 | 35 824.00 | 2 878.00 | 38 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 270.00 | 46 838.00 | 91 432.00 | 138 270.00 |
BZ Autres créances | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 421.00 | 46 838.00 | 128 582.00 | 175 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 123.00 | 82 663.00 | 131 460.00 | 214 123.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
DH Report à nouveau | -28 722.00 | -27 095.00 | | -28 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 282.00 | -1 627.00 | | -12 282.00 |
DL TOTAL (I) | 15 144.00 | 27 426.00 | | 15 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 371.00 | 4 255.00 | | 20 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 7 952.00 | | 10 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | 81 262.00 | | 85 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 317.00 | 93 499.00 | | 116 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 460.00 | 120 925.00 | | 131 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 38 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | | | 34 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 692.00 | 2 133.00 | | 33 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 2 133.00 | | 30 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 655.00 | 3 858.00 | 675.00 | 43 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 655.00 | 3 858.00 | 675.00 | 43 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 655.00 | 3 858.00 | 675.00 | 43 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 858.00 | 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 79 389.00 | | | 79 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 881.00 | | | 58 881.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 055.00 | 114 174.00 | 58 881.00 | 173 055.00 |
VW T.V.A. | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |