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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 025.00 | 46.00 | 3 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 7 212.00 | 26.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 13 203.00 | 234.00 | 13 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 361.00 | 23 440.00 | 1 921.00 | 25 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 839.00 | 56 142.00 | 95 698.00 | 151 839.00 |
BZ Autres créances | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 125.00 | 56 142.00 | 113 983.00 | 170 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 485.00 | 79 582.00 | 115 904.00 | 195 485.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 066.00 | 35 068.00 | | 35 066.00 |
DH Report à nouveau | -15 495.00 | -28 722.00 | | -15 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 998.00 | 13 227.00 | | -2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 25 372.00 | 28 371.00 | | 25 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 5 394.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 7 412.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 231.00 | 72 159.00 | | 78 231.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 531.00 | 84 995.00 | | 90 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 904.00 | 113 366.00 | | 115 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 531.00 | 84 995.00 | | 90 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 5 394.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 990.00 | | 21.00 | 32 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 651.00 | 25 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 651.00 | 20 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | 21.00 | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 364.00 | 7 651.00 | 30 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 39.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 740.00 | 325.00 | 7 651.00 | 27 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 634.00 | 8 507.00 | | 47 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 634.00 | 8 507.00 | | 47 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 634.00 | 8 507.00 | | 47 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 77 839.00 | 77 839.00 | | 77 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 574.00 | 170 574.00 | | 170 574.00 |
VW T.V.A. | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |