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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 2 986.00 | 85.00 | 3 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 7 081.00 | 157.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 087.00 | 20 659.00 | 428.00 | 21 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 990.00 | 30 727.00 | 2 264.00 | 32 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 844.00 | 47 634.00 | 92 209.00 | 139 844.00 |
BZ Autres créances | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 735.00 | 47 634.00 | 111 102.00 | 158 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 726.00 | 78 361.00 | 113 366.00 | 191 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 068.00 | 47 348.00 | | 35 068.00 |
DH Report à nouveau | -28 722.00 | -28 722.00 | | -28 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | -12 282.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 28 371.00 | 15 144.00 | | 28 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394.00 | 20 371.00 | | 5 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 10 542.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | 85 373.00 | | 72 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 995.00 | 116 317.00 | | 84 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 366.00 | 131 460.00 | | 113 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 995.00 | 116 317.00 | | 84 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 394.00 | 20 371.00 | | 5 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 702.00 | | 2 115.00 | 38 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 889.00 | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 32 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 940.00 | 28 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 681.00 | | 583.00 | 34 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 417.00 | 1 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 824.00 | 1 840.00 | 6 938.00 | 35 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 956.00 | 30.00 | | 2 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 868.00 | 1 810.00 | 6 938.00 | 32 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 838.00 | 1 063.00 | 267.00 | 46 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 838.00 | 1 063.00 | 267.00 | 46 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 838.00 | 1 063.00 | 267.00 | 46 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 063.00 | 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 455.00 | 99 050.00 | 60 405.00 | 159 455.00 |
VW T.V.A. | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |