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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 064.00 | 8.00 | 3 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 13 397.00 | 39.00 | 13 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 395.00 | 23 699.00 | 1 696.00 | 25 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 545.00 | 62 392.00 | 89 153.00 | 151 545.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 072.00 | 62 392.00 | 103 680.00 | 166 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 467.00 | 86 091.00 | 105 376.00 | 191 467.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
DH Report à nouveau | -18 494.00 | -15 495.00 | | -18 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 790.00 | -2 998.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 29 163.00 | 25 372.00 | | 29 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 676.00 | 553.00 | | 12 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 11 108.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 336.00 | 78 231.00 | | 56 336.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 609.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 213.00 | 90 531.00 | | 76 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 376.00 | 115 904.00 | | 105 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 213.00 | 90 531.00 | | 76 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 676.00 | 553.00 | | 12 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 361.00 | | 34.00 | 25 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | 34.00 | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 439.00 | 259.00 | | 23 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 39.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 414.00 | 220.00 | | 20 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 142.00 | 6 251.00 | | 56 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 142.00 | 6 251.00 | | 56 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 142.00 | 6 251.00 | | 56 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 76 444.00 | 76 444.00 | | 76 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VW T.V.A. | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |