| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 767.00 | 121 193.00 | 14 574.00 | 135 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 499.00 | 7 861.00 | 9 638.00 | 17 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 710.00 | 46 713.00 | 13 996.00 | 60 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 577.00 | 175 767.00 | 151 809.00 | 327 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 746.00 | 37 990.00 | 1 009 756.00 | 1 047 746.00 |
BZ Autres créances | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011 956.00 | | 4 011 956.00 | 4 011 956.00 |
CF Disponibilités | 243 415.00 | | 243 415.00 | 243 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 222.00 | 37 990.00 | 5 339 232.00 | 5 377 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 799.00 | 213 758.00 | 5 491 041.00 | 5 704 799.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
DH Report à nouveau | 3 069 840.00 | 3 052 686.00 | | 3 069 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637.00 | 17 154.00 | | 89 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 744 885.00 | 3 655 247.00 | | 3 744 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 144.00 | 839 485.00 | | 1 246 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 11 486.00 | | 15 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 049.00 | 552 022.00 | | 447 049.00 |
EA Autres dettes | 37 136.00 | 18 088.00 | | 37 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 156.00 | 1 421 083.00 | | 1 746 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 041.00 | 5 076 330.00 | | 5 491 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 442 015.00 | | 4 442 015.00 | 4 442 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 015.00 | | 4 442 015.00 | 4 442 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 694 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 990.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 3 954.00 | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 3 954.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 31 443.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 31 443.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -27 488.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 280.00 | 4 067 430.00 | | 4 615 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 525 643.00 | 4 050 276.00 | | 4 525 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 637.00 | 17 154.00 | | 89 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 303.00 | | 11 694.00 | 317 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 327 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 420.00 | 213 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 703.00 | | 11 694.00 | 203 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 966.00 | 22 221.00 | 1 420.00 | 154 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 966.00 | 22 221.00 | 1 420.00 | 154 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 124.00 | 37 990.00 | 27 124.00 | 27 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 124.00 | 37 990.00 | 27 124.00 | 27 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 124.00 | 37 990.00 | 27 124.00 | 27 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 990.00 | 27 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 027.00 | | | 109 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 402.00 | | | 1 009 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | | | 626.00 |
VC Groupe et associés | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 895.00 | 1 193 895.00 | | 1 193 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 877.00 | 1 083 506.00 | 147 371.00 | 1 230 877.00 |
VW T.V.A. | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 156.00 | 1 693 906.00 | 52 250.00 | 1 746 156.00 |