| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 348.00 | 960.00 | 4 388.00 | 5 348.00 |
AP Constructions | 140 807.00 | 135 501.00 | 5 306.00 | 140 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 602.00 | 17 920.00 | 1 683.00 | 19 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 860.00 | 64 606.00 | 14 254.00 | 78 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 517.00 | 218 987.00 | 114 530.00 | 333 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 153.00 | 84 571.00 | 1 542 582.00 | 1 627 153.00 |
BZ Autres créances | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 112 429.00 | | 2 112 429.00 | 2 112 429.00 |
CF Disponibilités | 1 326 485.00 | | 1 326 485.00 | 1 326 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 885.00 | 84 571.00 | 5 086 314.00 | 5 170 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 402.00 | 303 557.00 | 5 200 845.00 | 5 504 402.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
DH Report à nouveau | 3 219 773.00 | 3 200 030.00 | | 3 219 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 691.00 | 19 743.00 | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 872.00 | 3 805 181.00 | | 3 818 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 879.00 | 689 072.00 | | 585 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 478.00 | | | 42 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 39 802.00 | | 34 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 820.00 | 1 050 467.00 | | 705 820.00 |
EA Autres dettes | 17 201.00 | 15 768.00 | | 17 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 973.00 | 1 795 110.00 | | 1 381 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 845.00 | 5 600 291.00 | | 5 200 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585 879.00 | | | 585 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 202 236.00 | 409 932.00 | 5 612 167.00 | 5 202 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 202 236.00 | 409 932.00 | 5 612 167.00 | 5 202 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 920 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 929 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 921.00 | | | 25 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 772.00 | 1 594.00 | | 4 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | 9 480.00 | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159.00 | 11 074.00 | | 6 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 762.00 | -11 074.00 | | 19 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 949 644.00 | 6 125 286.00 | | 5 949 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 953.00 | 6 105 542.00 | | 5 935 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 691.00 | 19 743.00 | | 13 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 328.00 | | 8 189.00 | 325 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | 2 100.00 | 3 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 180.00 | | 6 089.00 | 233 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 041.00 | 11 946.00 | | 207 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 958.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 038.00 | 10 988.00 | | 207 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 989.00 | 58 136.00 | 1 554.00 | 27 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 989.00 | 58 136.00 | 1 554.00 | 27 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 989.00 | 58 136.00 | 1 554.00 | 27 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 136.00 | 1 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 339.00 | 280 339.00 | | 280 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 966.00 | 92 966.00 | | 92 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 115.00 | -4 115.00 | | -4 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 810.00 | 1 534 810.00 | | 1 534 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 343.00 | | 92 343.00 | 92 343.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VI Groupe et associés | 533 170.00 | 533 170.00 | | 533 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 298.00 | 1 639 628.00 | 176 670.00 | 1 816 298.00 |
VW T.V.A. | 329 919.00 | 329 919.00 | | 329 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 494.00 | 1 286 786.00 | 52 708.00 | 1 339 494.00 |