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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 768.00 | 128 659.00 | 7 109.00 | 135 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 265.00 | 11 021.00 | 7 244.00 | 18 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 710.00 | 53 558.00 | 7 152.00 | 60 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 343.00 | 193 238.00 | 110 105.00 | 303 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 097.00 | 1 770.00 | 2 159 326.00 | 2 161 097.00 |
BZ Autres créances | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108 210.00 | | 2 108 210.00 | 2 108 210.00 |
CF Disponibilités | 1 963 794.00 | | 1 963 794.00 | 1 963 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 030.00 | 1 770.00 | 6 313 259.00 | 6 315 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 373.00 | 195 008.00 | 6 423 364.00 | 6 618 373.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
DH Report à nouveau | 3 159 478.00 | 3 069 840.00 | | 3 159 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 552.00 | 89 637.00 | | 40 552.00 |
DL TOTAL (I) | 3 785 437.00 | 3 744 885.00 | | 3 785 437.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 290.00 | 1 246 144.00 | | 1 626 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 15 826.00 | | 28 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 852.00 | 447 049.00 | | 889 852.00 |
EA Autres dettes | 19 634.00 | 37 136.00 | | 19 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 927.00 | 1 746 156.00 | | 2 567 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 364.00 | 5 491 041.00 | | 6 423 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 010 184.00 | 1 725 413.00 | 4 735 597.00 | 3 010 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 184.00 | 1 725 413.00 | 4 735 597.00 | 3 010 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 195 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 567.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 976.00 | 2 041.00 | | 2 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 976.00 | 2 041.00 | | 2 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 326.00 | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | 326.00 | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 1 716.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 573.00 | 4 615 281.00 | | 5 200 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 021.00 | 4 525 643.00 | | 5 160 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 552.00 | 89 638.00 | | 40 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 577.00 | | 766.00 | 327 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 88 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 303 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 977.00 | | 766.00 | 213 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 768.00 | 17 470.00 | | 175 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 768.00 | 17 470.00 | | 175 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 990.00 | | 36 220.00 | 37 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 990.00 | | 36 220.00 | 37 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 990.00 | 70 000.00 | 36 220.00 | 37 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 762.00 | 248 762.00 | | 248 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 653.00 | 245 653.00 | | 245 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 972.00 | | | 2 158 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 996.00 | 1 573 996.00 | | 1 573 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 914.00 | | | 41 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 243 026.00 | 84 027.00 | |
VW T.V.A. | 388 040.00 | 388 040.00 | | 388 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 372.00 | 2 564 372.00 | | 2 564 372.00 |